Fondsadministrator:in

DIS AG Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor .

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir einen Mitarbeiter Fondsadministration (m/w/d) im Rahmen der direkten Festanstellung .

Unser Kunde ist eine internationale Kapitalanlagegesellschaft und Tochterunternehmen einer führenden Großbank mit Sitz in Düsseldorf . Das Unternehmen betreut eine Vielzahl institutioneller Fondsmandate und steht für höchste Präzision, Verlässlichkeit und Qualität in der Fondsadministration .

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!

Ihre Vorteile

• Unbefristeter Arbeitsvertrag über die DIS AG
• Bis zu 4 Tage Homeoffice pro Woche
• Moderne Büroräume mit firmeneigener Kantine
• Zentrale Lage in Düsseldorf – nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt
• Regelmäßige Feedbackgespräche und transparente Entwicklungsperspektiven
• Social Events wie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern in angenehmer Teamatmosphäre

Ihre Aufgaben

• Mitarbeit in der Fondsadministration mit Fokus auf operative und analytische Tätigkeiten
• Kontrolle der Transaktionsverarbeitung für unterschiedliche Assetklassen (z. B. Wertpapiere, Derivate, Alternative Investments)
• Erstellung und Prüfung von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
• Bewertung von Vermögensgegenständen und Unterstützung bei der täglichen Abstimmung von Bankkonten und Datenquellen
• Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie Abstimmung mit der Verwahrstelle
• Feststellung und Klärung von Differenzen zwischen internen und externen Systemen
• Datenaufbereitung und -analyse zur Unterstützung des Fondsreportings
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung , ein Studium mit wirtschaftlichem Bezug oder Berufserfahrung im Finanz- oder Bankenwesen
• Interesse und Verständnis für Investmentfonds, Wertpapiere und Derivate
• Sicherer Umgang mit MS Office , insbesondere Excel ; Kenntnisse in MS Access oder VBA sind von Vorteil
• Analytisches Denken , schnelle Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Freude an der Arbeit im Team
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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