Mitarbeiter Bankwesen (m/w/d) - Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf

Mitarbeiter Bankwesen – Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Die Jobactive GmbH steht für Kompetenz und Leidenschaft in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements, ganz gleich ob Personalberatung, -beschaffung oder -vermittlung. Die Jobactive GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der hanfried GmbH. Als eigenständige Marke stellen wir unseren renommierten Kunden bei Personalengpässen und saisonbedingten Arbeitsspitzen unsere Mitarbeiter zur Verfügung.

Wichtiges vorab:

• Unbefristeter Vertrag
• Vollzeit
• Homeoffice 60%
• Flexible Arbeitszeiten

Ihre Aufgaben:

• Selbstständige Analyse von Portfolio- und Bewertungsdaten der Fonds-Assets sowie Prüfung und Bestätigung des Nettoinventarwerts (NAV) und Fondspreises
• Mitwirkung bei der Kontrolle gesetzlicher und vertraglicher Anlagegrenzen innerhalb der Fondsstruktur
• Prüfung und Freigabe von Rechnungen im Rahmen der Vergütungs- und Aufwendungsersatzprüfung von Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Unterstützung bei der Koordination und Durchführung von Fondsmigrationen, inklusive Abstimmung mit internen und externen Stakeholdern
• Erstellung von KPI-Auswertungen sowie Unterstützung im Bereich Third Party Management

Ihr Profil:

• Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
• Kenntnis der gängigen Investmentprodukte wie Wertpapiere, börsengehandelte Derivate wünschenswert
• Relevante Erfahrung bei einem Asset Manager, KVG oder Verwahrstelle in Fondsbuchhaltung oder Kontrolltätigkeiten

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Zeugnisse). Senden Sie Ihre Unterlagen per E‑Mail an Vielen Dank.

Karolin Exner – Senior HR Consultant

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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Nutzen Sie Ihre Chance und trauen Sie sich!

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