Sachbearbeiter (m/w/d) Zahlungsverkehr und Cash Management

Adecco bietet Ihnen spannende Einsatzmöglichkeiten in namhaften Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Sie möchten sich beruflich verändern? Dann bewerben Sie sich beim weltweit größten Personaldienstleister.

Ihre Vorteile

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

• Homeoffice / Remote-Arbeit möglich

Ihre Aufgaben

• Prüfung von eingespielten Zahlungsläufen
• Freigaben prüfen auf Vollständigkeit bzw. fehlende einsammeln sowie anschließende Übertragung an die Bank
• Prüfung nach Versendung, ob vollständig versendet und ggf. Fehler eruieren
• Ansprechpartner für die Bank bei Problemen mit den an die Bank übertragenen Daten
• Tages-Dispo Zahlungseingänge/-ausgänge erstellen und an die UZ melden
• Tägliche Dispokontrolle anhand der Kontoauszüge zur Dispoplanung vom Vortag und Feststellungen/Erläuterung größerer Abweichungen
• Tägliche Kontrolle, dass Kontoauszüge vollständig gebucht sind, bei unvollständigen Buchungen (Parken auf Unterkonto) Eruierung der richtigen Kontierung ggf. Rücksprache Fachabteilung und dann Weitergabe der Kontierung an unser SSC
• Erfassung von manuellen Zahlungen, nach Bedarf und ggf. auch in Fremdwährung
• Abstimmung Endbestände bzw. Prüfung, dass alles gebucht wurde zum Monatsabschluss
• Download der Konzernstatements zu den zu verrechnenden Beträgen zwischen den Konzerngesellschaften und Vorbereitung dieser konzerninternen Zahlungsläufe
• Fremdwährungsdeals vorbereiten, abschließen und buchen
• Überwachung neuer SEPA-Lastschriften, Prüfung von Einzügen auf unseren Konten, dass SEPA-Lastschriften tatsächlich vorliegen
• Bearbeitung Eingangspost die dem Zahlungsverkehr zugeordnet wurde
• Buchungsregeln für neue Sachverhalte in unserem automatisierten Bank-Buchungssystem SAP-Feba erfassen
• Vertretung für folgende Bereiche: Bankbürgschaften vorbereiten; Dauerzahlungen vorbereiten und Zahlungsläufe dafür anstoßen.
• Sonstige Zuarbeiten bei sonstigen Themen der Finanzbuchhaltung

Ihr Profil

· sehr guteKenntnisse und praktische Erfahrungen in der Buchhaltung.

· Teamfähigkeit.

· sehr guteDeutsch- und gute Englischkenntnisse .

· guteKenntnisse in Outlook, Excel.

· guteKenntnisse in SAP-FI/CO.

Über uns

Seit über 60 Jahren ist es unsere Leidenschaft, Menschen und Unternehmen zusammenzubringen – zuverlässig, engagiert und branchenübergreifend.
Ob Berufseinsteiger, Experte oder Quereinsteiger: Bei uns finden Talente ihren Weg.
Mit unserer Auszeichnung als führender Personaldienstleister Deutschlands (Lünendonk-Liste 2025) und einer Weiterempfehlungsrate von 84% auf kununu belegen wir täglich aufs Neue unsere Qualität.
Der nächste Karriereschritt beginnt genau hier.

Interessiert? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte den Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform oder über die unten angegebene E-Mail-Adresse und wir nehmen den Kontakt auf.

#J-18808-Ljbffr