Sachbearbeiter operative Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Sachbearbeiter operative Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Über uns
Kompetent, persönlich und initiativ - das ist die top itservices AG. Wir beraten Unternehmen ganzheitlich in ihren IT-Projekten und unterstützen sie durch die professionelle Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Für Festanstellungen, Projekte oder auf Zeit. Sie suchen Ihre nächste Herausforderung? Dann suchen wir Sie! Gemeinsam möchten wir einen signifikanten Mehrwert sowohl für Ihre individuelle Entwicklung als auch für den Erfolg unserer Kunden schaffen!

Ihre Aufgaben

• Abwicklung von operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung/ Middle Office, z. B. fondsbezogene Rechnungen und Zahlungsinstruktionen
• Umsetzung von Tätigkeiten im Umfeld von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen und von Klageverfahren
• Analyse, Organisation, Bereinigung und Umwandlung von Daten als auch Ansprechpartner für andere Teams und externe Dienstleister
• Erhebung und Kontrolle von Vertriebsprovisionen sowie die Abarbeitung dieser und weiterer komplexer Aufgaben

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
• Mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse für die Kommunikation im Team

Ihre Vorteile

• Individuell und kurzfristig gestaltbare Zahlungsziele
• Vertrauensvolle & persönliche Begleitung zu jeder Zeit – Partnerschaftlichkeit ist die Basis unserer Zusammenarbeit
• Transparenter und schneller Bewerbungsprozess mit einer verbindlichen Rückmeldung binnen 14 Tagen
• Compliance Expertise zur rechtskonformen Projektdurchführung und Vermeidung von Risiken der Scheinselbstständigkeit
• Ortsunabhängigkeit und Flexibilität durch die Möglichkeit Remote zu arbeiten

Bewerben

Erkennen Sie sich wieder? Dann senden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe der Kennziffer an Frau Alessa Adrian. Erste Informationswünsche und Fragen beantwortet Ihnen Alessa Adrian gern telefonisch unter . Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören!

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