Sachbearbeiter:in (m/w/d) – Fondsbuchhaltung

Für eine angesehene Bank im Herzen von Düsseldorf suchen wir dich – ab sofort als Sachbearbeiter - Fondsbuchhaltung

Deine Vorteile bei uns:

• Attraktives Gehalt über Tarifniveau hinaus
• Zentrale Lage mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
• Möglichkeit zum Homeoffice nach Absprache
• Selbstständiges Führen deines Arbeitszeitkontos
• Langfristige Perspektive

Deine Augaben:

• Bearbeitung operativer Sachverhalte in Fondsbuchhaltung/Middle Office
• Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen, Zahlungsinstruktionen und Abstimmung mit internen Teams sowie externen Partnern (Verwahrstellen, Asset Manager)
• Abwicklung von Anteilscheingeschäften unserer Sondervermögen
• Unterstützung bei Klageverfahren
• Ermittlung und Abwicklung von Vertriebsprovisionen
• Aufbereitung und Analyse von Daten

Dein Profil:

• Bankausbildung oder vergleichbare Berufserfahrung
• Erste Berufserfahrungen in der Finanzwelt
• Kenntnisse in Fondsbuchhaltung wünschenswert
• Kommunikationsfähigkeit sowie Teamgeist
• Fließende Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse von Vorteil

#J-18808-Ljbffr