Experte Transaktions- und Stammdatenverarbeitung (m/w/d)

Experte Transaktions- und Stammdatenverarbeitung (m/w/d)

Experte Transaktions- und Stammdatenverarbeitung (m/w/d)

• Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
• Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, ggfs. Real Estate) in unserem Kernsystem eFront
• Erfassung bzw. Import der Zielinvestment-Transaktionen über alle genannten relevanten Assetklassen hinweg im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations von Zielinvestments
• Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus
• Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig
• Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen
• Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations wie z.B. dem Accounting-Team und ggfs. der IT bei Auftreten von Besonderheiten zwecks schnellstmöglicher Lösungsfindung
• Aktive Mitwirkung bei der Automatisierung von Kontrollen bzw. der regelmäßigen Prozessoptimierung in unserem Kernsystem eFront oder anderer eingesetzter Tools im Bereich Operations
• Durchführung von Testaktivitäten bei Neuerungen und Erstellung von Dokumentationen zu internen (neuen bzw. aktualisierten) Prozessen
  
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor- oder Master-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftsinformatik, o.ä.
• Fundierte Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder in anderen Branchen mit relevantem Bezug zu Finanzthemen, z.B. durch Tätigkeiten im Bereich Treasury/Liquiditätssteuerung oder in der Softwareentwicklung wünschenswert
• Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management Systemen (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.) bzw. im Middle- oder Back Office Bereich eines Fondsadministrators/KVG oder Asset Managers
• Kenntnisse zu verschiedenen Assetklassen und deren relevanten Instrumenten, idealerweise in der Private Capital Branche, sind von Vorteil
• Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
• Neugierde, Lernwilligkeit, Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie Kommunikationsfähigkeit
  

Ihre Aufgaben

• Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
• Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, ggfs. Real Estate) in unserem Kernsystem eFront
• Erfassung bzw. Import der Zielinvestment-Transaktionen über alle genannten relevanten Assetklassen hinweg im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations von Zielinvestments
• Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus
• Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig
• Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen
• Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations wie z.B. dem Accounting-Team und ggfs. der IT bei Auftreten von Besonderheiten zwecks schnellstmöglicher Lösungsfindung
• Aktive Mitwirkung bei der Automatisierung von Kontrollen bzw. der regelmäßigen Prozessoptimierung in unserem Kernsystem eFront oder anderer eingesetzter Tools im Bereich Operations
• Durchführung von Testaktivitäten bei Neuerungen und Erstellung von Dokumentationen zu internen (neuen bzw. aktualisierten) Prozessen
  

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor- oder Master-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftsinformatik, o.ä.
• Fundierte Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder in anderen Branchen mit relevantem Bezug zu Finanzthemen, z.B. durch Tätigkeiten im Bereich Treasury/Liquiditätssteuerung oder in der Softwareentwicklung wünschenswert
• Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management Systemen (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.) bzw. im Middle- oder Back Office Bereich eines Fondsadministrators/KVG oder Asset Managers
• Kenntnisse zu verschiedenen Assetklassen und deren relevanten Instrumenten, idealerweise in der Private Capital Branche, sind von Vorteil
• Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
• Neugierde, Lernwilligkeit, Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie Kommunikationsfähigkeit
  

Unser Angebot

• Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
• Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
• Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
• Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
• Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
• Moderne Arbeitnehmer:innen Benefits - Bike Leasing, Essenschecks, BAV, Deutschlandticket, Vorteilskonto & WellPass Fitness
• Hybrides Arbeiten
• Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox
  

Über uns
Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen.
Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen?
Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.

Geldwäsche- & Sanktionsbeauftragter (all genders)

Fachexperte (m/w/d) Ökolandbau und Biodiversität mit Schwerpunkt Gemüsebau / Technical Expert (m/f/d) Organic Farming and Biodiversity with a focus on vegetable cultivation

Prüfungsleiter / Senior Consultant (m/w/d)

Werde (Junior) KI-Expert:in – ideal für Quereinsteiger/innen, 100% remote (m/w/d)

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