Fondsbuchhalter - Immobilienbereich (m/w/d)

Für unseren Kunden, eine Unternehmensgruppe mit mehreren Standorten in Deutschland und weiteren Ländern, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen zuverlässigen Fondsbuchhalter im Immobilienbereich (m/w/d) . Unser Kunde ist in den Bereichen Vermögensverwaltung und Fondsmanagement ein führender Finanzdienstleister. Als zuverlässiger Partner institutioneller Kunden verfügt das Unternehmen über ein Verwaltungsvolumen mehrerer Mrd. EUR. Im Fondsbereich umfassen die Leistungen das Management, die Beratung und die Verwaltung von Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds.

IHRE AUFGABEN

• Selbstständige Durchführung der Objektbuchhaltung
• Fristgerechte Abstimmung, Ermittlung und Prüfung der Fondspreise und Fondsinventarwerte
• Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen und Renditekennzahlen
• Erstellung der Jahresberichte, Monatsreportings und Steuererklärungen
• Prüfung offener Positionen und Überwachung der Fondskorrekturen
• Als kompetenter Ansprechpartner bearbeiten Sie Anfragen von Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer

IHR PROFIL

• Abgeschlossene Fortbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
• Erste relevante Berufserfahrung in/im der Fondsbuchhaltung/Wertpapierumfeld
• Sie verfügen über versierte Kenntnisse im Umgang mit MS Office (insbesondere Excel) sowie mit SAP (FI und AA)
• Darüber hinaus haben Sie ein starkes Interesse an Finanzmarktthemen und eine ausgeprägte Zahlenaffinität
• Ihre Teamfähigkeit, überdurchschnittliche Belastbarkeit und Eigeninitiative zeichnen Sie aus
• Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

IHRE VORTEILE

• Wir behandeln Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
• Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job
• Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)
• Wir verfügen über eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
• Wir führen mit Ihnen ein persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching
• Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Vorstellungsgespräches beim Unternehmen
• Wir ermöglichen Ihnen persönliche Kontakte zu Entscheidern und geben Ihnen hilfreiche Informationen
• Wir beraten Sie zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
• Unsere Leistung ist absolut kostenlos für Sie als Bewerber (m/w/d)

Werden Sie aktiv! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Angaben zum Gehaltswunsch sowie dem nächstmöglichen Eintrittstermin) an . Gemeinsam finden wir heraus, ob diese Position die Richtige für Sie ist und ob wir Ihnen außerdem noch andere Perspektiven anbieten können.