Fund Accountant (m/w/d), Associate 2

Wen wir suchen

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Senior Associate (m/w/d).

Wofür Sie verantwortlich sein werden

• Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis, Teilnahme an Telefonkonferenzen oder Präsenzterminen zur Besprechung von Service Standards
• Selbständige Beantwortung und Koordination interner und externer Kundenanfragen in diversen Systemen (Outlook, Inquiry Management Tool) unter Einhaltung von Kommunikationsrichtlinien und Deadlines
• Eigenverantwortliche Kontrolle der Fondpreisabstimmung, Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften/Ausschüttungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
• Ermittlung des täglichen Liquiditätsüberschusses und entsprechende Disposition
• Koordination, Überwachung und Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen/Projekten
• Arbeit an internen Projekten zur Automatisierung, Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung von Prozessen
• Enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Fachabteilungen
• Koordination von Fondsaufsätzen, -auflösungen, -überträgen und Fusionen sowie Aufnahme und Integration neuer Fonds in die täglichen Abläufe
• Erstellung, Aktualisierung und tägliches Einhalten von Arbeitsanweisungen
• Durchführung und Erstellung von internen sowie externen Reportings
• Ausübung der Kontrollaufsicht über an andere Fachabteilungen ausgelagerte Aufgaben

Was wir schätzen

Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen in der Position erfolgreich zu sein

• Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
• Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
• Team- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, Belastbarkeit
• Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen

• Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
• Gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
• Gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse – in Wort und Schrift
• Gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

Was wir bieten

• Flexible Arbeitszeiten
• Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
• 37,5 Wochenstunden
• Betriebliche Altersversorgung
• Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
• Gruppenunfallversicherung
• Mentoringprogramm
• Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
• Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
• Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse
• Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
• Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

Hinweis: Der ursprüngliche Text enthielt umfangreiche unternehmensspezifische Abschnitte und Marketing-/bereichsbezogene Informationen; diese wurden entfernt, um den Fokus auf Rolle, Verantwortlichkeiten, Qualifikationen und Angebote zu legen.