Fund Reporting Officer H/F

Relation interlocuteurs

• Est responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients
• Informe et répond aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participe aux réunions de synthèses, selon besoin

Production des reportings règlementaires

• Produit des reportings en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le Client
• S’assure de la fiabilité de la cohérence des données produites
• Produit des reportings à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes réglementaires

Amélioration globale et qualité des prestations

• Assure la mise à disposition des indicateurs partagés par le management
• Participe à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures
• Participe à la réalisation des bilans et adapte le processus concerné dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue (politique de qualité CACEIS)
• Identifie les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de besoins et aux recettes utilisateurs

Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Reporting Officer » peut être amené à réaliser les missions suivantes :

• D’établir la déclaration fiscale des Sicav
• De calculer les assets tests pour les clients ayant souscrit au service
• De s’assurer de l’envoi et du suivi des OGC, des SRRI et des rapports de performance pour les clients ayant souscrit au service

Formation

Formation en gestion financière, comptabilité ou administration

Expérience

Expérience dans le secteur ou dans une fonction similaire est un atout

Compétences recherchées

• Rigueur
• Orientation clients et résultats
• Esprit critique, d’analyse et de synthèse
• Aptitude à communiquer
• Réactivité
• Coopération et transversalité

Outils informatiques

Connaître et utiliser les fonctionnalités de base des logiciels de bureautique Word, Outlook, Powerpoint et Excel dans un cadre professionnel

Langues

Anglais (Opérationnel)

Français, Anglais et Néérlandais sont des atouts

Égalité et inclusion

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.