Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.

Unser Kunde ist eine angesehene Bank mit Sitz im Herzen von Düsseldorf , die für ihre Professionalität, Stabilität und ein modernes Arbeitsumfeld bekannt ist. Zur Verstärkung des Teams suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d).

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!

Ihre Vorteile

• Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• 4 Tage die Woche Home-Office
• Attraktives Fixgehalt
• Social Events (z. B. unsere Weihnachtsfeier)
• Regelmäßige Feedbackgespräche

Projektinhalt

• Bearbeitung operativer Sachverhalte in der Fondsbuchhaltung und im Middle Office
• Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Zahlungsinstruktionen
• Abstimmung mit internen Teams und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen, Asset Manager)
• Abwicklung von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen
• Unterstützung bei Klageverfahren und in der Abwicklung von Vertriebsprovisionen
• Aufbereitung, Analyse und Auswertung fondsrelevanter Daten

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene Bankaus oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation
• Erste Berufserfahrung in der Finanzbranche
• Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
• Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und eine strukturierte Arbeitsweise

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglicht den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber "vomInstitutGreat Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award . UnserService wird mit4,6 bei Google* und mit4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.