Sachbearbeiter operative Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Über uns
Kompetent, persönlich und initiativ - das ist die top itservices AG. Wir beraten Unternehmen ganzheitlich in ihren IT-Projekten und unterstützen sie durch die professionelle Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Für Festanstellungen, Projekte oder auf Zeit. Sie suchen Ihre nächste Herausforderung? Dann suchen wir Sie! Gemeinsam möchten wir einen signifikanten Mehrwert sowohl für Ihre individuelle Entwicklung als auch für den Erfolg unserer Kunden schaffen!

Nehmen Sie die Herausforderung an und besetzen Sie zusammen mit uns gemeinsam folgendes Projekt als Sachbearbeiter operative Fondsbuchhaltung (m/w/d).

Ihre Aufgaben

• Abwicklung von operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung/ Middle Office, z. B. fondsbezogene Rechnungen und Zahlungsinstruktionen
• Umsetzung von Tätigkeiten im Umfeld von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen und von Klageverfahren
• Analyse, Organisation, Bereinigung und Umwandlung von Daten als auch Ansprechpartner für andere Teams und externe Dienstleister
• Erhebung und Kontrolle von Vertriebsprovisionen sowie die Abarbeitung dieser und weiterer komplexer Aufgaben

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder eine vergleichbare Qualifikation mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
• Mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
• Sicherer Umgang mit in MS Office, insbesondere mit Excel
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse für die Kommunikation im Team

Ihre Vorteile

• Individuell und kurzfristig gestaltbare Zahlungsziele
• Vertrauensvolle & persönliche Begleitung zu jeder Zeit – Partnerschaftlichkeit ist die Basis unserer Zusammenarbeit
• Transparenter und schneller Bewerbungsprozess mit einer verbindlichen Rückmeldung binnen 14 Tagen
• Compliance Expertise zur rechtskonformen Projektdurchführung und Vermeidung von Risiken der Scheinselbstständigkeit
• Ortsungebunden und flexibel durch die Möglichkeit Remote zu arbeiten

Bewerben
Erkennen Sie sich wieder? Dann senden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe der Kennziffer 835-2225 an Frau Alessa Adrian. Erste Informationswünsche und Fragen beantwortet Ihnen Alessa Adrian gern telefonisch unter +49 221 272649-62. Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören!