Senior Fund Administration Manager (m / w / d)

DZ PRIVATBANK S.A.

Ihr Aufgabenportfolio :

• Gebührenberechnung des Geschäftsfeldes Fondsdienstleistungen und der Verwaltungsgesellschaften im Abrechnungssystem Calculo
• Berechnung und Auszahlung von Bestandsprovisionen
• Erstellung der Erklärungen der "Taxe d’abonnement" sowie deren Zahlung
• Qualitätssicherung der Legal-Dokumente bezüglich der Konditionsangaben
• Durchführung von Jahresabschlusstätigkeiten
• Umsetzung von Projekten, internen und bereichübergreifenden Vorhaben
• Bearbeitung von Ad-hoc Anfragen der Geschäftsfeld- / Abteilungsleitung
• Allgemeine Reklamationsbearbeitung im Rahmen des Aufgabengebietes
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Kunden im Zusammenhang mit den Gebührenabrechnung
• Entwicklung und Umsetzung von Prozessoptimierungen (u.a. durch einsatz difitaler Technologien)
• Weiterentwicklung des Dienstleistungsspektrums

Sie als Mensch und Profi :

• Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Sie haben eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fondsdienstleistungen
• Sie haben bereits Erfahrung mit dem Abrechnungssystem Calculo, oder einer vergleichbaren Gebührensoftware
• Sie haben ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise des Zahlungsverkehrs einer Bank
• Sie verfügen über eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
• Sie arbeiten gerne mit Initiative und Kreativität
• Sie denken prozessorientiert und erkennen frühzeitig Optimierungspotentiale
• Sie leben gerne Ihre ausgeprägte Teamfähigkeit aus
• Sie gestalten aktiv die digitale Transformation und haben bereits erste Erfahrungen mit digitalen Technologien
• Sie haben eine treffsichere schriftliche und mündliche Kommunikationskompetenz in Deutsch und Englisch
• Sie haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse, insbesondere in MS Excel