Treasury Specialist (m / w / d)

1.000 Bewerber bringen wir jeden Tag in den richtigen Job. Eine Zahl, auf die wir bei Randstad stolz sind. Und unsere Jobs sind ziemlich gut : ein attraktives Gehalt, Sozialleistungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Mitarbeiterrabatte – alles dabei! Natürlich auch hier bei diesem Stellenangebot als Treasury Spezialist (m / w / d) / Großraum Frankfurt .

Als Spezialist (m / w / d) Treasury sind Sie ein zentraler Anker für die finanzielle Stabilität der deutschen Gesellschaft. Sie stellen die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher, optimieren Finanzströme und sind der primäre Ansprechpartner für das Headquarter in Italien sowie für die Bankpartner in allen Treasury‑Fragen.

Cash Management

Eigenverantwortliche Steuerung des täglichen Cash Managements und der Disposition der Bankkonten.

Liquiditätsplanung

Erstellung, Analyse und kontinuierliche Weiterentwicklung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung (Cash Flow Forecasting).

Refinanzierung

Aktive Steuerung und Überwachung der bestehenden Refinanzierungsquellen (z.B. Bankkreditlinien, Verbriefungsprogramme / ABS) sowie Unterstützung bei der Beschaffung neuer Finanzierungsmittel.

Reporting

Erstellung und Analyse von Treasury-Berichten (z.B. Zins- und Liquiditätsrisiko) für das lokale Management und das Group Treasury in Italien.

Banken‑Management

Administration der Bankkonten (Bank Account Management) und Pflege der Beziehungen zu unseren Kernbanken.

Zahlungsverkehr

Sicherstellung und Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs (Inland / Ausland).

Risikomanagement

Unterstützung bei der Identifizierung und Steuerung von Finanzrisiken, insbesondere Zins- und Währungsrisiken (Hedging).

Projekte

Mitarbeit bei der Optimierung von Treasury-Prozessen und der Weiterentwicklung der Systemlandschaft (TMS, SAP).

Ausbildung

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Schwerpunkt Finanzen, Controlling, Banking) oder eine kaufmännische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann / -frau) mit relevanter Weiterbildung (z.B. zum Certified Corporate Treasurer).

Berufserfahrung

Sie bringen mehrjährige, fundierte Berufserfahrung im Corporate Treasury mit, idealerweise gesammelt bei einer Bank, einer Leasinggesellschaft oder einem internationalen Industrieunternehmen.

Fachkenntnisse

Sie sind Experte im Cash Management, in der Liquiditätsplanung und haben ein tiefes Verständnis für Finanzierungsinstrumente (Refinanzierung / Funding).

Systemaffinität

Ein sicherer Umgang mit gängigen Treasury Management Systemen (TMS) und MS Office (insbesondere Excel) ist für Sie selbstverständlich; SAP-Kenntnisse sind von großem Vorteil.

Sprachen

Sie kommunizieren verhandlungssicher auf Deutsch und sehr gutem Englisch . Italienischkenntnisse sind ein Plus, aber keine Bedingung.

Persönlichkeit

Sie überzeugen durch eine hohe Zahlenaffinität, analytisches Denkvermögen und eine proaktive, selbstständige Arbeitsweise.

Benefits

• Umfangreiche Sozialleistungen, inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Urlaubsanspruch von bis zu 30 Tagen im Jahr
• Interessenvertretung durch einen flächendeckenden Betriebsrat
• Kompetenzausbau durch vielfältige e.learnings
• Prämie in Höhe von 250 € für jeden Mitarbeiter, den Sie erfolgreich für uns werben
• Sonderkonditionen beim Kauf von Konzertkarten, Elektronikgeräten, Sportartikeln und vielem mehr