Treasury Spezialist (w/m/d)

Der Geschäftsbereich Controlling umfasst die Arbeitsbereiche Treasury, Planung und Reporting sowie Payment. Das Team Treasury steuert die Liquidität, strukturiert Finanzierungen und ist erster Ansprechpartner unserer Bankpartner. Des Weiteren werden Cash Management Prozesse für mehrere Gesellschaften im In- und Ausland administriert und der Zahlungsverkehr gesteuert. Dabei fokussieren wir harmonisierte, digitalisierte Finanzprozesse auf gemeinsamen Plattformen.

Deine Aufgaben

• Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch die eigenverantwortliche Disposition der Bankkonten sowie Abschluss von Geldhandelsgeschäften und Intercompany-Darlehen
• Erstellung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung
• Verantwortung für die Erstellung des Treasury-Reporting
• Mitwirkung bei der Gestaltung und Administration von Konzernfinanzierungen
• Kommunikation mit unseren Banken sowie Mitarbeit bei der Verhandlung von Betriebsmittellinien
• Übernahme von Projektverantwortung für die Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung und Automatisierung unserer Prozesse

Deine Qualifikationen und Fähigkeiten

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung im Treasury-Umfeld eines Unternehmens oder bei einem Kreditinstitut
• Hands-on-Mentalität sowie eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Hohe IT- und Daten-Affinität sowie Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen Softwareanwendungen, idealerweise mit SAP und Treasury Management Systemen
• Analysefähigkeit, Aufgeschlossenheit und Kommunikationsstärke

Unser Angebot für Dich

• Dialogische Unternehmenskultur: Sie ist die Basis unseres gemeinsamen Handelns. Wertschätzung, Eigenverantwortung und flache Hierarchien prägen unsere Arbeitsgemeinschaft – ebenso wie der Gestaltungswille und die Initiative aller Mitarbeitenden. Denn nur zusammen sind wir erfolgreich.
• Gesundheit & Vorsorge: Wir bieten Dir zahlreiche individuelle Zusatzleistungen. Dich erwarten ein Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, viele Angebote für die mentale und körperliche Gesundheit, Kooperationen mit Krankenkassen und hauseigene Kurse.
• Lernen bei dm: Bilde Dich in der digitalen dm-Lernwelt zu vielen verschiedenen Themen weiter – vom Projektmanagement bis zum Sprachkurs unterstützen Dich unsere Angebote in Deiner fachlichen und persönlichen Entwicklung.
• Arbeitsatmosphäre: Unsere Räume im "dialogicum" sind hell, großzügig und modern. Die neueste Technik und ergonomisches Mobiliar erleichtern Dir Deine Aufgaben. Im "culinarium" bieten wir Dir täglich frische Mahlzeiten, gesunde Snacks und süße Kleinigkeiten zum fairen Preis.
• Arbeitsbedingungen: Für eine ausgewogene Work-Life-Balance sorgen flexibles und teilweise mobiles Arbeiten, unsere 37,5-Stunden-Woche und 30 Urlaubstage. Du kannst Arbeit und Urlaub sogar bei einer "Workation" im europäischen Ausland verbinden.
• Zusatzleistungen: Den Erfolg unserer Arbeitsgemeinschaft geben wir gern an Dich zurück – mit Zulagen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, mit Sonderzahlungen und Warengutscheinen. Du bekommst außerdem 10 % Mitarbeiterrabatt in allen deutschen dm-Märkten und profitierst in vielen Onlineshops von exklusiven Angeboten für dm-Mitarbeitende. Darüber hinaus kannst Du zweimal jährlich aktuelle Smartphones, Tablets oder Laptops für Deinen Privatgebrauch preiswert leasen.
• Mobilität: Mit einem Zuschuss für das Deutschlandticket bist Du günstig unterwegs. Wenn Du lieber Fahrrad fährst, kannst Du auch das JobRad nutzen. Auf unserem Gelände gibt es genügend Parkplätze, E-Ladestationen und eine Fahrradgarage. Eine S-Bahn-Station und der Anschluss zur Autobahn liegen in direkter Nähe.

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