Bilanzbuchhalter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung mit dem Schwerpunkt Dachfonds

Kurzüberblick

• Standort: …
• Arbeitsmodell: …
• Anstellungsart: …

Aufgaben

• Du lieferst belastbare Performancekennzahlen und sicherst die Prüfungsfähigkeit von Dachfonds u. a. durch die fristgerechte Erstellung von Monats‑ und Jahresabschlüssen
• Durch die regelmäßige Ermittlung des Anteilpreises schaffst Du die nötige Transparenz für unseren größten Kunden
• Du sorgst für die korrekte Zahlungsabwicklung durch Buchung von Kontokorrent‑ und Bankkonten
• Für eine strukturierte Zusammenarbeit stimmst Du Dich eng mit dem Teamleiter ab und koordinierst interne und externe Schnittstellen, z. B. zu Fondsmanagern, Property Managern, Verwahrstelle und Prüfern
• Du bist verantwortlich für die Optimierung des Abschlussprozesses zur Steigerung von Qualität und Effizienz im wachsenden Bereich der Dachfonds
• Du sorgst durch Datenerfassung und -pflege für konsistente Datenqualität und akkurate Reportings

Anforderungen

• Betriebswirtschaftliches Studium oder Ausbildung als Finanzbuchhalter/in, Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r bzw. vergleichbarer Ausbildungshintergrund
• Buchhalterische Kenntnisse nach HGB, gerne auch KAGB
• Fundierte Erfahrung in der Abschlussvorbereitung bzw. -erstellung von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office und SAP und gute Englischkenntnisse
• Gutes Verständnis für Prozess- und Qualitätsmanagement
• Sorgfältige Arbeitsweise, hohe Verantwortungsbereitschaft, Kommunikationsstärke und ausgeprägte Teamfähigkeit

Benefits

• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten durch Vertrauensarbeitszeit, Möglichkeit für Home Office bzw. mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Urlaub
• Lage & Ausstattung: Zentrale Innenstadtlage und moderne Büroausstattung
• Mobilität: Zuschuss zum Deutschlandticket und Fahrradleasing mit JobRad
• Sicherheit: Wirtschaftliche Stabilität durch sichere und bewährte Geschäftsmodelle und betriebliche Altersvorsorge
• Onboarding & Weiterbildungsangebote: Strukturierte Einarbeitung, feste Ansprechpartner/innen, Feedbackgespräche, individuelle Weiterbildung durch unsere interne Lernplattform Campus und externe Seminarangebote
• Teamgeist: Offenes und hilfsbereites Team, gruppenweite Vernetzung durch u.a. Firmen- und Teamevents sowie mehrere Betriebssportgruppen
• Umfassendes Sportangebot: Vergünstigte Nutzung von vielen Fitnessstudios, Schwimmbädern und anderen Sportanbietern deutschlandweit über EGYM Wellpass
• Weitere Vergünstigungen: Mitarbeiterrabatte bei diversen Online-Shops, sowie kostenfreies Bio-Obst, Kalt- und Heißgetränke

Kontakt

Nicole Kowalewski
HR Manager

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