DIS AG

Cash & Treasury Manager (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Sie haben ein gutes Gespür für Zahlen, behalten Zahlungsströme im Blick und möchten Treasury-Prozesse aktiv mitgestalten?

Dann erwartet Sie eine spannende Herausforderung in einem dynamischen Finanzumfeld mit internationaler Ausrichtung.

Ihre Aufgaben:

  • Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements – inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD
  • Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition
  • Pflege und Kontrolle der Bankkonten
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. Sfirm, Konfipay, VEÜ)
  • Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungsläufe im System
  • Einarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
  • Erarbeitung neuer Optionen zur Automatisierung von Zahlungsvorgängen, Kontrollen und Planabweichungen
  • Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken)
  • Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten
  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchhalter/in (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld
  • Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere in Bezug auf den nationalen Zahlungsverkehr
  • Gute Kenntnisse im nationalen Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz, Zahlungen
  • Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports
  • Selbständige, systematische Arbeitsweise
  • Hohes Maß an Eigeninitiative
  • Teamfähigkeit
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Betriebliche Krankenzusatzversicherung
  • Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
  • Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
  • Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber
  • Firmenfitness mit EGYM Wellpass
  • Paten-System in der Onboarding-Phase
  • Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst
  • Weitere Optionen wie Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel und Zuschuss für Kinderbetreuungskosten

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

#J-18808-Ljbffr
NOTE / HINWEIS:
EnglishEN: Please refer to Fuchsjobs for the source of your application
DeutschDE: Bitte erwähne Fuchsjobs, als Quelle Deiner Bewerbung

Stelleninformationen

  • Veröffentlichungsdatum:

    11 Mär 2026
  • Standort:

    WorkFromHome

    Einsatzort:

    Konstanz, Germany
  • Typ:

    Vollzeit
  • Arbeitsmodell:

    Vor Ort
  • Kategorie:

  • Erfahrung:

    2+ years
  • Arbeitsverhältnis:

    Angestellt

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