Fondsbuchhalter (m/w/d)*

Unser Mandant ist eine spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf Immobilien- und Infrastrukturinvestments. Das Unternehmen strukturiert und administriert alternative Investmentfonds für institutionelle und professionelle Anleger. Im Zentrum stehen ein regulierungskonformes Portfoliomanagement, ein professionelles Risikomanagement sowie eine verlässliche Fondsbuchhaltung. Die Unternehmenskultur ist geprägt von fachlicher Spezialisierung, klaren Prozessen und einer hohen Verantwortungsorientierung. Für den Bereich Rechnungswesen und Fondsadministration sucht unser Mandant am Standort München einen fachkundigen Fondsbuchhalter (m/w/d) .

Im Rahmen der weiteren Entwicklung suchen wir für unseren Mandanten im Auftrag einen Fondsbuchhalter (m/w/d) am Standort München.

Aufgaben

• Buchhalterische Erfassung und Verwaltung eines Immobilienfonds in einem ERP-System inklusive Objektbuchhaltung
• Termingerechte Ermittlung von Anteilspreisen gemäß regulatorischen Vorgaben
• Berechnung zentraler Performance- und Renditekennzahlen
• Ermittlung und Abwicklung von Ausschüttungen sowie Erstellung steuerlicher Meldungen nach geltenden Investmentsteuervorschriften
• Erstellung von regelmäßigen Berichten für interne und externe Empfänger sowie aufsichtsrechtliche Meldungen
• Aufstellung von Jahresabschlüssen nach relevanten Rechnungslegungsstandards sowie Zusammenarbeit mit externen Prüfern und Verwahrstellen
• Abwicklung des laufenden Zahlungsverkehrs
• Mitarbeit in Projekten, insbesondere im Bereich der Digitalisierung und Prozessoptimierung

Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum geprüften Bilanzbuchhalter oder vergleichbare Qualifikation
• Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office erforderlich
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Bilanzbuchhaltung, idealerweise in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Finanzdienstleistungsunternehmen
• Sicherer Umgang mit den Rechnungslegungsvorschriften nach HGB und Grundkenntnisse im Investmentrecht
• Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung
• Ausgeprägtes Zahlenverständnis und strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Angebot

• Gleitzeit ohne Kernarbeitszeiten
• Urban Sports Club Mitgliedschaft
• 3 Homeoffice-Tage nach Abstimmung mit dem Fachbereich möglich
• Strukturierte Einarbeitung und klare Zuständigkeiten
• Fahrtkostenzuschuss von 40 EUR