Fund Accountant (m/w/d), Associate 2

Wen wir suchen

Für unseren Depositary Services Germany Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in München suchen wir ab sofort einen Fund Accountant, Associate 2 (m/w/d).

Wofür Sie verantwortlich sein werden

• Eigenverantwortliche Betreuung von Kunden auf täglicher Basis, Teilnahme an Telefonkonferenzen oder Präsenzterminen zur Besprechung von Service Standards
• Selbständige Beantwortung und Koordination interner und externer Kundenanfragen in diversen Systemen (Outlook, Inquiry Management Tool) unter Einhaltung von Kommunikationsrichtlinien und Deadlines
• Eigenverantwortliche Kontrolle der Fondpreisabstimmung, Abwicklung und Verbuchung von Anteilscheingeschäften/Ausschüttungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
• Ermittlung des täglichen Liquiditätsüberschusses und entsprechende Disposition
• Koordination, Überwachung und Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen/Projekten
• Arbeit an internen Projekten zur Automatisierung, Vereinheitlichung und Effizienzsteigerung von Prozessen
• Enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Fachabteilungen
• Koordination von Fondsaufsätzen, -auflösungen, -überträgen und Fusionen sowie Aufnahme und Integration neuer Fonds in die täglichen Abläufe
• Erstellung, Aktualisierung und tägliches Einhalten von Arbeitsanweisungen
• Durchführung und Erstellung von internen sowie externen Reportings
• Ausübung der Kontrollaufsicht über an andere Fachabteilungen ausgelagerte Aufgaben

Was wir schätzen

• Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
• Überzeugendes Auftreten und zielorientierte Lösung von Konflikten
• Team- und ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, Belastbarkeit
• Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Ausbildung & bevorzugte Qualifikationen

• Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann mit entsprechender Berufserfahrung und Zusatzqualifikation (Fachwirt, Betriebswirt) oder abgeschlossenes Studium
• Gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
• Gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse – in Wort und Schrift
• Gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel

Was wir bieten

• Flexible Arbeitszeiten
• Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
• 37,5 Wochenstunden
• Betriebliche Altersversorgung
• Gesundheitsprogramme (anonymes Employee Assistance Program, PME Familienservice, Seminare)
• Gruppenunfallversicherung
• Mentoringprogramm
• Regelmäßige Mitarbeitergespräche und strukturiertes Performance Management
• Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
• Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse
• Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme
• Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.

Job ID: R-