Fund Services Accounting Senior Officer - Private Equity (m/w/d)

Kurzüberblick

• Standort: Luxemburg
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

• Verantwortung für ein Portfolio von Kunden und Zusammenarbeit mit einem Team, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen
• Tagesgeschäft der Fonds verwalten und mit Dritten, einschließlich Investoren und Kunden, kommunizieren
• Fonds-Bücher führen und periodische Fonds-Wertberichtigungen (Net Asset Value), Jahresabschlüsse, CSSF/BCL-Berichte und andere Fonds-bezogene Berichte vorbereiten
• Jahresabschlüsse koordinieren
• Board-Meetings und Aktionärsversammlungen organisieren
• Periodische Steuer- und Umsatzsteuererklärungen vorbereiten und relevante Kontakte mit den luxemburgischen Steuerbehörden und Steuerberatern halten
• Als Kontaktperson zwischen Aktionären, Investment-Managern und Kreditinstituten für die Lösung von Problemen fungieren

Anforderungen

• Abgeschlossenes Bachelor- und/oder Master-Studium in Buchhaltung, Revision oder Volkswirtschaft
• 1-2 Jahre Erfahrung in der Alternative Investment Fund Administration, Revision oder Domiciliation
• Kenntnisse des Fonds-Branchen, der Bewertung, der Buchhaltung
• Basiswissen in der Buchhaltung für Investmentprodukte, idealerweise mit Fond-of-Fonds, Einzelmanager-Fonds und Private-Equity-Fonds
• Kenntnisse von Wertpapieren, die in der Fonds-Industrie üblich sind, einschließlich Aktien, Anleihen, Verträge für Differenz, Optionen und Futures, und die Fähigkeit, diese Wertpapiere zu buchen
• Fließende Deutschkenntnisse (Kenntnisse von Französisch und/oder Deutsch werden als Vorteil angesehen)
• Teamgeist, Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen aufzubauen und Initiative, ohne auf Anweisungen zu warten (wenn angemessen)

Benefits

• Unterstützung bei der Entwicklung, Fortbildung und Karriere-Entwicklung
• Flexible Arbeitsarrangements, großzügige Urlaubszeit und zusätzlicher Feiertag für Geburtstag
• Fortbildung und Weiterbildung durch Alter Domus Academy
• Unterstützung bei der Erreichung von beruflichen Zielen
• Soziale Aktivitäten und Sportgruppen in unseren Büros
• 24/7-Unterstützung durch unser Employee Assistance Program
• Möglichkeit, in unser Wachstum und Erfolg zu investieren durch unser Employee Share Plan
• Weitere lokale Vorteile je nach Standort