Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds

Über CACEIS

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.

Stellenbezeichnung

Caceis Bank S.A., Germany Branch, sucht eine(n) Mitarbeiter:in Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds

Hauptaufgaben

Als Mitarbeiter:in Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds (m/w/d) sind Ihre Hauptaufgaben:

• Prüfung und Freigabe von Sachwertetransaktionen wie z. B. direkte/- indirekte Erwerbe oder Verkäufe von Vermögensgegenständen
• Kreditaufnahmen und Belastungen, Prüfung der Einhaltung von Grenzen sowie die Entnahmen aus den Fonds
• Operative Betreuung von Kapitalverwaltungsgesellschaften im Rahmen der Überwachungsfunktion
• Mitwirkung beim Onboarding der Verwahrstellentätigkeit für neue Sachwertefonds
• Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
• Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle