Die Stellenanzeige Personalsachbearbeiter Entgelt & Administration (m/w/d) in Leipzig ist leider nicht mehr verfügbar.
Aber keine Sorge – Wir haben hier eine exzellente Alternative für Dich!

Specialist (m/w/d) Central Administration Control

Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group)Wallendorf

Stellenbeschreibung:

Du möchtest Asset Servicing mitgestalten? Dann bewirb dich bei uns!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) für unseren Bereich Central

Administration Control in Luxemburg.

DEIN AUFGABENGEBIET

Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds
Pflege der Kontrollunterlagen: KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation
Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme
Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration

DEIN PROFIL

Du hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert
Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds
Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF)
Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698 und 22/811
Du besitzt analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung
Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift