Senior Fund Accountant - Private Equity/Real Estate (m/w/d)

Kurzüberblick

• Standort: Luxembourg
• Arbeitsmodell: Onsite
• Anstellungsart: Vertrag
• Dauer: 3/6 Monate

Aufgaben

• Buchhaltung und Berechnung der NAVs durchführen.
• Beteiligung an der Berechnung und Aufzeichnung von Gebühren.
• Überprüfung der genauen Aufrechterhaltung von Rechnungslegungsunterlagen für luxemburgische Investmentfonds.
• Vorbereitung der Finanzberichte für Dateien wie Bilanzen und Cash-Flow-Berichte.
• Koordinierung mit Kunden, Steuerbehörden und Wirtschaftsprüfern.
• Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Kunden und Analyse der Aktivitäten.

Anforderungen

• Professionelle Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Fund Accountant in der Finanzbranche in Luxemburg.
• Erfahrung mit Rechnungslegungsgrundsätzen Lux Gaap und IFRS.
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung bei alternativen Investmentfonds wie Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, Private Debt.

Benefits

• [FEHLT: Benefits]