Senior Fund Accounting Officer (m/w/d)

Kurzüberblick

• Standort: Luxembourg
• Arbeitsmodell: Consultant
• Anstellungsart: Vollzeit

Aufgaben

• Überwachung eines komplexen Portfolios von Kunden im Kundenonboarding-Prozess
• Überwachung der NAV-Produktionsprozesse und Gewährleistung der Einhaltung von SLAs
• Überprüfung und Genehmigung von NAV-Berechnungen und Validierung von Lieferobjekten
• Überwachung von Transfer-Agents-Aufgaben wie Kapitalruf- und Verteilungsprozess und Management von Sicherheitsprüfungen
• Identifizierung von Risiken im Zusammenhang mit NAV-Berechnungen und Gewährleistung ihrer korrekten Minderung

Anforderungen

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Revisor bei alternativen Fonds
• Erfahrung mit der Arbeit an Transfer-Agents-Aufgaben wie Kapitalruf- und Verteilungsprozess
• Starke Erfahrung mit Lux GAAP und IFRS
• Fließendes Englisch

Benefits

• Keine spezifischen Informationen zur Verfügung