Senior Transfer Agent (m|w|d)

DZ PRIVATBANK S.A.

Ihr zukünftiges Aufgabenportfolio:

• Laufende Betreuung von institutionellen Kunden (Banken, Fondsplattformen, Pensionskassen und Versicherungen) bei der Ausgabe, Rücknahme und Übertragung von Fondsanteilen

• Organisation und Bearbeitung der Ordermanagement- sowie Settlementprozesse im Fondsanteilscheingeschäft 

• Abbildung und Bearbeitung von Corporate Actions/ Fondsevents wie z.B. Ausschüttungen, Fusionen, Splits oder Liquidationen

• Bearbeitung komplexer fondsspezifischer und abwicklungstechnischer Fragestellungen

• Steuerung von Reconciliation – Prozessen zur Abstimmung von Fondsanteilen zwischen den relevanten Systemen 

• Erstellung, Gestaltung und Optimierung von kundenspezifischen Reports 

• Erstellung von Sonderreports für vertriebsunterstützende Zwecke und anlassbezogene Fondsevents  

• Mitarbeit in Projekten

Sie als Mensch und Profi:

• Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im operativen Fondsbereich, diese idealerweise  als aktive Tätigkeit bei einem Transfer Agent

• Ausgeprägtes systemtechnisches Verständnis mit direktem Bezug zu den fachlichen Anforderungen eines Transfer Agents

• Flexibilität, Teamfähigkeit und eine hohe Einsatzbereitschaft sowie eigenverantwortliche Arbeitsweise mit hoher Problemlösungskompetenz

• Sehr gute Kenntnisse in den gängigen MS Office-Anwendungen, Kenntnisse in den Systemen Multifonds GI oder OLYMPIC sowie VBA-Code sind von Vorteil

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse sowie weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil