Senior Treasury Manager (m/w/d)

Du hast große Ziele und willst etwas Sinnstiftendes machen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Es ist unsere Vision, dass alle Menschen in Deutschland gesünder leben können! Wir übernehmen eine wichtige soziale Verantwortung im Rahmen der Gesundheitsversorgung in Deutschland, denn wir bewegen Gesundheit! Unsere Erfolgsgeschichte beginnt vor über 180 Jahren. Heute zählt die Alliance Healthcare Deutschland GmbH mit rund 4.000 Mitarbeiter:innen zu den führenden Pharmagroßhändlern in Deutschland.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Senior Treasury Manager (m/w/d)
Das erwartet dich:

• Verantwortung für die Durchführung und Optimierung des bestehenden Liquiditätsplanungsverfahrens insbesondere unter der Einbeziehung von Working Capital Aspekten, Analyse von Abweichungen und deren Kommentierung im Rahmen des Reportings an die britische Muttergesellschaft und Private Equity Gesellschafter
• Hauptansprechpartner für Banken und interne / externe Finanzdienstleister sowie Warenkreditversicherer; federführende Mitwirkung bei Weiterentwicklung der Finanzierungs- und Absicherungsstrategien und deren Umsetzung
• Tägliche Finanzdisposition und Überwachung aller laufenden Cash Management Prozesse
• Koordination der Abwicklung im Rahmen des und Weiterentwicklung des Forderungsfinanzierungs-Programmes (Factoring); Durchführung von Auswertung der regelmäßigen Datenlieferungen inklusive Fehleranalyse
• Vertretung des Head of Finance & Treasury sowie Interface und persönlicher Ansprechpartner für die Fachbereiche, insbesondere Accounting, Controlling, Sales, Purchasing und Stock Management
• Verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften in Bezug auf das interne Kontrollsystem und Weiterentwicklung der Kontrollprozesse sowie Sicherstellung der Qualitätsansprüche
• Erstellung und Interpretation von Berichten an den CFO und die Geschäftsleitung
• Mitarbeit in Projekten, Übernahme von Sonderaufgaben und Ad-hoc Anfragen
  

Das bringst du mit:

• Studium mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung (Abschluss Bachelor / Master of Science) mit mehrjähriger Berufserfahrung in einer ähnlichen Position;
• Kenntnisse im Bereich Forderungsfinanzierung (Factoring/Securization), idealerweise auch im Bereich Supply-Chain-Finance
• Verständnis für „Order-to-Cash“ / „Purchase-to-Pay“ und „Record-to-Report“-Prozess in einem Handels- oder Produktionsumfeld idealerweise mit bereits gemachter Erfahrung im Working Capital Management
• Erfahrung im Umgang mit dem Buchhaltungssystem SAP S/4 (präferiert) oder ähnlichen Systemen, sowie gängigen Treasury Management Systemen
• Erfahrung im Bank Relationsship Management sowie im Cash Management
• Sicherer Umgang mit MS-Office Produkten (Word / Excel)
• Analytische Skills, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung und Weiterentwicklung komplexeren Finanzmodellen (abgeleitete indirekte Liqui-ditätsplanung)
• Erfahrungen im Bereich Private Equity
• Uneingeschränkter Wille, Veränderungsprozesse anzustoßen und aktiv zu begleiten, z.B. durch Digitalisierung, Automatisierung und KI-unterstützte Lösungen
• Kommunikationsstärke, sichere Anwendung der deutschen Sprache und verhandlungssichere Englischkenntnisse
• Ausgewiesene Teamfähigkeit, Lösungsorientiertheit und Pragmatismus
  

Was du von uns erwarten kannst:

• Flexible Arbeitszeiten
• Eine offene und partnerschaftliche Arbeitskultur
• Kurze Entscheidungswege, begünstigt durch unsere Office-First-Kultur
• Individuelle Mitarbeiterförderung und Team-Events
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Betriebliche Altersvorsorge
• 30 Urlaubstage
• JobRad
• Mitarbeitereinkauf
• Corporate Benefits
  

Bist du neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins. Bitte bewirb dich ausschließlich über unser Online-Bewerbungsformular. Bewerbungen von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen sind erwünscht.
Hast du noch Fragen?
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Ansprechpartner Alessia Bubbico | HR Business Partner / Manager Talent Acquisition
Alliance Healthcare Deutschland GmbH
Franklinstraße 46-48
60486 Frankfurt am Main

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