Spezialist Fondsadministration UCITS AIF (m|w|d)

DZ PRIVATBANK S.A.

Ihr Aufgabenportfolio:

- Sie betreuen alle Arten unserer Investmentfonds (sowohl UCITS als auch Alternative Investmentfonds)

- Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen

- Sie kommunizieren intern sowie extern, insbesondere mit Fachabteilungen (wie bspw. Fondsbuchhaltung), Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren etc.

- Sie leisten operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten

- Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden

- Sie sind verantwortlich für das Oversight und die Kontrolle der Nettoinventarwertberechnung gem. RS CSSF 22/811 für UCITS und für Alternative Investmentfonds

- Sie bearbeiten Sonderthemen bei Alternativen Investmentfonds (bspw.  Erstellung von Capital Account Statements und Waterfall-Berechnungen)

- Sie unterstützen das Onboarding von Alternativen Investmentfonds 

- Sie übernehmen verschiedene fondsadministrative Aufgaben

Sie als Mensch und Profi:

- Sie haben eine Bankausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL) absolviert

- Sie haben eine einschlägige Berufserfahrung im Investmentfondsgeschäft (insbesondere mit Alternativen Investments) und/oder als (Fonds-)buchhalter/in

- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie sowie über Luxemburger Fondsstrukturen

- Sie beweisen sich gerne durch eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz

- Sie arbeiten am liebsten im Team mit Initiative und Kreativität

- Sie sprechen und schreiben Deutsch und Englisch fließend

- Sie beherrschen die MS Office Programme, insbesondere Excel und verfügen im besten Fall über Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen (bspw. Sage BOB 50 oder Xentis sind von Vorteil)