Treasury & Cash Referent (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Die Mobilität ist im Wandel - die RBA auch . Komm zur RBA und arbeite aktiv in der Entwicklung von Mobilitätslösungen für den Öffentlichen Personennahverkehr mit.

Als eines der größten ÖPNV-Unternehmen in Bayern bedient die RBA Regional- und Überlandlinien im südwest- und mittelbayerischen Raum zwischen Altmühl und Bodensee mit dem Regierungsbezirk Schwaben, dem nördlichen Teil des Regierungsbezirks Oberbayern sowie einigen angrenzenden Landkreisen.

Für unser Finance-Team suchen wir ab Verstärkung in Vollzeit im Treasury & Cash Management.

Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene und geleistete Zahlungen (Erstellung von aussagekräftige Cashflow-Reports und KPIs)
Überwachung der Zahlungsaufforderung (wie z.B. zeitlicher Durchlauf, Prozesse, Zahlungsbedingungen, Zahlungsalternativen)
Pooling und Netting von Zahlungsströmen und Zahlungsmittelbeständen
Konzerninterne Steuerung der Zahlungsströme und Zahlungsmittelbestände über Verrechnungskonten
Projekte in Abstimmung mit dem Vorgesetzten

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, geprüft. Finanzbuchhalter (m/w/d) oder eine vergleichbare kaufmännische/bankfachliche Ausbildung
Berufserfahrung im Bereich Treasury, Cash Management oder Firmenkundenbanking
Kenntnisse der Branchenstrukturen und Finanzstrukturen ÖPNV sind von Vorteil
Sicherer im Umgang mit einschlägigen Microsoft-Office-Produkten insbesondere Excel, verbunden mit einem ausgeprägten Interesse an der Mitgestaltung der Digitalisierung interner Controlling-Abläufe
Gewissenhafte Umsetzung der Finanzpolitik einschließlich Aufzeigen und Umsetzen von Optimierungspotenzialen
Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist zeichnen Sie aus