Business Analyst Fund Accounting (m/w/d)

In dieser Rolle analysieren Sie Fondsbuchhaltungsprozesse und leiten Optimierungen ab. Sie definieren Zielprozesse, Buchungslogiken und fachliche Kontrollen und begleiten Datenmigrationen sowie Tests, um Datenqualität sicherzustellen. Sie arbeiten eng mit dem Fachbereich zusammen, klären Abweichungen und unterstützen bei der Implementierung neuer Lösungen. Die Position bietet die Möglichkeit, maßgebliche Prozesse im Fondsumfeld mitzugestalten und Transparenz in Reportingprozessen zu schaffen.

• Analysieren bestehender Fondsbuchhaltungsprozesse und identifizieren Optimierungspotenziale
• Definition und Dokumentation von Zielprozessen, Buchungslogiken und Kontrollanforderungen
• Erstellung von Fachanforderungen, Daten-Mappings und fachlichen Spezifikationen für Accounting- und Reporting-Prozesse
• Begleitung von Datenmigrationen einschließlich Beständen, Anschaffungskosten, Ergebnissen, Abgrenzungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
• Durchführung und Unterstützung von Tests, Abstimmungen, Parallelrechnungen und fachlichen Abnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität
• Analyse und Klärung von Differenzen auf Transaktions-, Bestands-, Konten- und Reportingebene; Unterstützung bei Implementierung und Stabilisierung neuer Lösungen

• Mehrjährige praktische Erfahrung in der Investmentfondsbuchhaltung, Fondsadministration oder im Asset-Management-Umfeld
• Erfahrung im Umgang mit XENTIS
• Erfahrung in Business Analyse, Anforderungsmanagement und der Erstellung von Fachkonzepten, Daten-Mappings und Testkonzepten
• Nachweisliche Erfahrung in Transformations-, Migrations- oder Implementierungsprojekten im Fonds- bzw. Accounting-Umfeld
• Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, fachliche Abweichungen auf Transaktions-, Bestands- und Kontenebene zu identifizieren und zu bewerten
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• XENTIS
• Anforderungsmanagement
• Daten-Mappings
• Fachkonzepte
• Testkonzepte
• Fondsbuchhaltung