Cash & Treasury Manager (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Du behältst auch bei internationalen Zahlungsströmen den Überblick? Du möchtest Treasury-Prozesse nicht nur begleiten, sondern aktiv optimieren?

Dann haben wir den perfekten Job für Dich! Werde Cash & Treasury Manager (m/w/d) bei SOLIT!

Eigenständige Abwicklung des nationalen und internationalen Cash Managements, insbesondere für die Schweiz
Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition
Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. SFirm, Konfipay, VEU) und Treasury-Systemen
Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungen im System
Erstellung von Reports und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen
Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken)

Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich Wirtschaft oder Finance oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld
Gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD
Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen
Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports
Selbstständige, systematische Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Einwandfreies Führungszeugnis und Schufa-Auskunft