Corporate Treasury Manager (f/m/d)

Tätigkeiten & Verantwortlichkeiten

• In dieser Rolle unterstützen Sie die Entwicklung und Umsetzung der Finanz- und Treasury-Strategie des Konzerns.
• Sie steuern zentrale externe Darlehen und Kreditlinien, einschließlich Schuldscheindarlehen, revolvierender Kreditfazilitäten und Immobiliendarlehen, überwachen dezentrale Kreditlinien und pflegen die Beziehungen zu den Kernbanken des Konzerns.
• Sie koordinieren die Finanzierung von Konzerngesellschaften über Intercompany-Darlehen und bei Bedarf über weitere passgenaue Finanzierungsstrukturen und stehen den Konzerngesellschaften bei Treasury-bezogenen Fragestellungen beratend zur Seite.
• Darüber hinaus steuern Sie das Fremdwährungsrisiko des Konzerns, einschließlich des Einsatzes von Finanzderivaten.
• Zudem verantworten Sie zentral ausgestellte Garantien, wie Patronatserklärungen, Konzernbürgschaften und Bankgarantien, und überwachen lokale Eventualverbindlichkeiten.

Erfahrung & weitere Qualifikationen

• Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder in einem vergleichbaren Fachgebiet
• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer Corporate-Treasury-Organisation
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und Erkenntnisse klar zu kommunizieren
• Gutes Verständnis makroökonomischer Zusammenhänge, von Finanzierungsinstrumenten, Risikomanagement und den rechtlichen Aspekten von Bankvereinbarungen
• Verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse sowie fundierte Systemkenntnisse in Treasury-Management-Systemen wie SAP oder Trinity, Microsoft 365, Copilot und Finanzdatenplattformen wie Reuters oder FactSet