Financial Analyst (m/w/d) – Liquidity Management & Treasury

Deine Aufgaben

Mit dem Übergang unseres Portfolios in die Bauphase steigen Zahl und Volumen der Zahlungen, Konten und Avale deutlich. Du planst, steuerst und kontrollierst die Zahlungsströme unserer Muttergesellschaft, Holdings und Projektgesellschaften - und sorgst dafür, dass wir jederzeit wissen, wo jeder Euro steht. Ebenso entwickelst und pflegst du vorausschauende Analysen. Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

• Aufbau und Pflege einer rollierenden 13-Wochen- sowie 12- bis 24-Monats-Liquiditätsplanung für Holding und alle Projektgesellschaften (SPVs) inkl. wöchentlichem Plan-Ist-Abgleich und Abweichungsanalyse
• CAPEX-Zahlungsplanung: Ableitung der monatlichen Zahlungsprofile je Projekt aus Business Cases sowie EPC- und Lieferverträgen (Anzahlungen, Meilensteinzahlungen, Netzanschlusskosten) und Verdichtung zum portfolioweiten Liquiditätsbedarf
• Mittelsteuerung: Vorbereitung von Kapitalabrufen und Gesellschafterdarlehen, Abstimmung der Ziehungsplanung mit Project & Group Finance sowie Mittelverteilung zwischen Muttergesellschaft, Holdings und SPVs
• Cash Management und Zahlungsverkehr: tägliche Kontostandsübersicht über alle Gesellschaften, Vorbereitung von Zahlungsläufen im Vier-Augen-Prinzip und Überwachung der Projekt- und Reservekonten
• Verwaltung von Bürgschaften, Avalrahmen und Sicherheitsleistungen - z. B. gegenüber Netzbetreibern, EPC-Auftragnehmern und Flächeneigentümern - inkl. Fristen- und Kostenüberwachung
• Operatives Bankenmanagement: Kontoeröffnungen für neue SPVs, KYC-Prozesse sowie Pflege von Bankvollmachten und Zeichnungsberechtigungen
• Zuarbeit zur Budget- und Forecast-Planung mit Fokus auf die Cash-Sicht sowie Überleitung von GuV- zu Liquiditätsplanung, sowie ad-hoc-Auswertungen für die Geschäftsführung, z. B. zu Liquiditätsreichweite und Mindestliquidität
• Anlage überschüssiger Liquidität (Tages- und Festgeld) im Rahmen der Treasury-Richtlinie
• Weiterentwicklung von Zahlungsfreigaben und Treasury-Richtlinie, Automatisierung wiederkehrender Auswertungen und ggf. Begleitung einer TMS-Einführung

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) in BWL, VWL, Finance, Accounting/Controlling, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbar - idealerweise mit Schwerpunkt Finanzierung, Treasury oder Controlling
• Mindestens zwei bis drei Jahre einschlägige Berufserfahrung in Treasury, Cash Management, Finanzierung, Controlling/FP&A oder Rechnungswesen - Praxisphasen eines dualen Studiums in diesen Bereichen rechnen wir an
• In mindestens einer Station eigene Verantwortung für Zahlungen, Kontostände oder eine Liquiditätsplanung
• Sehr gute Excel-Kenntnisse: Du arbeitest sicher in großen, verknüpften Planungsdateien und konsolidierst und plausibilisierst Zahlungsdaten aus mehreren Quellen
• Solides Verständnis von Cashflow, Working Capital und dem Zusammenspiel von GuV, Bilanz und Liquidität
• Methodisches Know-how in direkter und indirekter Liquiditätsplanung sowie Grundlagen im Zahlungsverkehr (SEPA, EBICS, Datev Zahlungsverkehr)
• Ausgeprägte Sorgfalt, Kontrollbewusstsein und Termintreue - bei Zahlungen und Kontoständen zählt jedes Detail
• Du meldest Engpässe und Abweichungen früh, kommunizierst klar mit Banken, Buchhaltung, Einkauf und Projektentwicklung und gehst diskret mit Zahlungs- und Gesellschafterdaten um
• Interesse an Energiewirtschaft und Finance
• Verhandlungssichere Deutsch- (C1+) und gute Englischkenntnisse
• Bereitschaft zur überwiegenden Präsenz vor Ort in Heidelberg - in den ersten drei Monaten vollständig

Von Vorteil:

• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen
• Erfahrung im Aval- und Sicherheitenmanagement
• Grundverständnis von Projektfinanzierung: Kontenstruktur, Cashflow-Wasserfall, Reservekonten (DSRA), Ziehungsmechanik
• Berührungspunkte mit Batteriespeichern (BESS), Erneuerbaren Energien (PV, Wind) oder Projektgeschäft mit hohen Bau-CAPEX
• Kenntnisse in HGB und Intercompany-Verrechnung, erste Erfahrung mit DATEV oder LucaNet
• Kenntnisse in Power BI, Power Query, Python oder VBA

Wir bieten Dir

• Die Chance, eine Treasury-Funktion in einer wachsenden Plattform aufzubauen, statt Konzernprozesse zu verwalten
• Spannende Einblicke in die Bauphase eines Portfolios mit Investitionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich
• Eine Funktion, die mit unserem Portfolio wächst - und Raum, Dich mit ihr weiterzuentwickeln
• Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Project & Group Finance, Buchhaltung, Einkauf und Projektentwicklung
• Attraktive Vergütung abhängig von Erfahrung und Profil sowie steuerfreie Sachbezüge
• Kurze Entscheidungswege, pragmatische Arbeitsweise und hohe Sichtbarkeit der eigenen Arbeit