Financial Business Partner Treasury (m/w/d)

AufgabenSteuerung und Abwicklung des ZahlungsverkehrsSie pflegen Bankkontakte und halten Stammdaten aktuellBetreuung der Bankkonten inklusive VollmachtenAbstimmung des Cash Accountings, auch internationalDurchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-AnalysenSicherstellung der Liquidität und Steuerung der KontodeckungErstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich)Unterstützung im Fremdwährungs- und DevisenmanagementZusammenarbeit mit internen und externen PartnernDurchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und ReportsProfilKaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)Erfahrung im Treasury- / Cash-ManagementSicherer Umgang mit SAP (R/3, S/4)Idealerweise Kenntnisse in VBA und Electronic BankingKnow-how in Cash Accounting und LiquiditätsplanungErfahrung im Umgang mit Fremdwährungen von VorteilVertraut mit KYC-ProzessenSehr gute Deutsch- und EnglischkenntnisseBenefits30 Tage UrlaubArbeitszeitkontoJobticket