Fondsbuchhalter (m/w/d) (LI:DE877080)

Für unseren Kunden ein renommiertes, bankenunabhängiges Investmenthaus im deutschsprachigen Raum suchen wir aktuell einen Fondsbuchhalter (m/w/d) . Das Unternehmen entwickelt ganzheitliche Multi‑Asset‑Anlagelösungen für institutionelle und private Investoren und verwaltet ein hohes Investitionsvolumen, unter anderem in alternativen Anlageklassen. Am modernen Standort im Rhein‑Main‑Gebiet erwartet Sie ein professionelles Umfeld mit klaren Prozessen, hoher Qualitätsorientierung und kurzen Entscheidungswegen.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Verbuchung institutioneller und privater Mandate in der Schattenbuchhaltung
• Buchung und Begleitung von Fondsstrukturen, Immobilienprojekten, Private‑Equity‑Investments und Kapitalmaßnahmen
• Abstimmung und Plausibilisierung von Vermögensaufstellungen mit Depotbanken und Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Analyse von Buchungsdaten zur Identifikation von Optimierungs‑ und Effizienzpotenzialen
• Mitwirkung an der Digitalisierung und Automatisierung von Buchhaltungs‑ und Reportingprozessen
• Erstellung von Sonderauswertungen sowie projektbezogenen Analysen für interne und externe Stakeholder
• Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten im Tagesgeschäft
• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finance, Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fonds‑ oder Vermögensbuchhaltung
• Ausgeprägte Zahlenaffinität, analytische Denkweise und hohes Verantwortungsbewusstsein
• Kenntnisse der Bank‑ bzw. Finanzdienstleistungsbranche, idealerweise im Asset‑Management‑Umfeld
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel (z. B. Pivot‑Tabellen); Erfahrung mit digitalen Tools von Vorteil
• Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise sowie Team‑ und Kommunikationsstärke
• Sehr gute Deutsch‑ sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Benefits

• Attraktives Vergütungspaket mit zusätzlichen Leistungen sowie monatlich aufladbarer Shopping‑Card
• Flexible Vertrauensarbeitszeit und Home‑Office‑Möglichkeiten für eine gute Work‑Life‑Balance
• Zuschüsse zur Kinderbetreuung und ein wertschätzendes, empathisches Arbeitsumfeld
• Moderne, ergonomische Arbeitsplätze sowie betriebliches Gesundheitsmanagement und Sportangebote
• Mobilitätskonzept mit vergünstigtem Deutschlandticket, Dienstrad‑Leasing und optionaler Firmenwagenregelung
• Individuelle Weiterbildungs‑ und Entwicklungsmöglichkeiten durch Inhouse‑Trainings und externe Schulungen