Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung - ['Homeoffice', 'Vollzeit']

Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung GESOBAU AG Berlin Wir sind ausgezeichnet! Und das bereits mehrmals in Folge von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg. Als landeseigenes Unternehmen leistet die GESOBAU mit rund 550 Mitarbeiter*innen aktiv ihren Beitrag, damit Wohnraum in der wachsenden Stadt bezahlbar bleibt. Mit rund 48.700 Wohnungen geben wir mehr als 100.000 Mieter*innen ein sicheres Zuhause. Und das auch in Zukunft: Durch Neubau und Ankauf erweitern wir unseren Bestand kontinuierlich. Darüber hinaus engagieren wir uns in nachhaltigen und sozialen Projekten und entwickeln lebenswerte Quartiere. Wenn Du nicht nur einen Job, sondern eine sinnstiftende Tätigkeit suchst, unterstütze uns dabei im Herzen von Pankow und werde Teil vom #teamgesobau als Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung Vertragsart: Vollzeit - unbefristet | Arbeitsort: Stiftsweg 1, 13187 Berlin | Job-ID: 1860 Das sind Ihre Aufgaben: Finanzdisposition & Liquiditätssteuerung Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliches Cashmanagement sowie regelmäßige Liquiditätsstatusberichte Zahlungsverkehr & Bankmanagement Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Electronic-Banking-Software SFirm, Verwaltung von Kontovollmachten und optimale Anlage freier liquider Mittel Liquiditätsauswertungen und Cashflow-Reporting Monatliche Liquiditätsberichte bzw. Liquiditätspläne (Soll-Ist), Cashflow-Rechnung sowie quartalsweise Auswertungen zu Zinsergebnis und Kreditverbindlichkeiten Darlehensverwaltung Zuordnung und Abgrenzung von Zinsen, Buchung aller Darlehensvorgänge, Abgleich von Zins-, Tilgungs- und Restkapitalständen sowie Durchführung von Zahlläufen Planung von Darlehen, Zinsen und Tilgungen Mitwirkung bei der mittelfristigen Planung von Zinsaufwendungen/-erträgen, Darlehensverbindlichkeiten sowie planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen Damit begeistern Sie uns: Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise ergänzt durch eine Bankausbildung Sehr gute Kenntnisse in SAP-Anwendungen (Produkte CML Darlehensverwaltung, Cash- und Liquiditätsmanagement sowie TRM Treasury-/ Risikomanagement) sowie MS Excel Fundierte Erfahrung in Finanzdisposition, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Austausch mit Banken und internen Bereichen Das bieten wir: Flexible Arbeitszeiten Mobiles Arbeiten Barrierefreier Arbeitsplatz Kantine Moderner Arbeitsplatz Wir freuen uns auch über Ihre Bewerbung, wenn Sie nicht alle genannten Qualifikationen erfüllen. Ihre persönliche Motivation kann den entscheidenden Unterschied machen. Wir schätzen die Vielfalt in unserem Unternehmen und begrüßen daher ausdrücklich alle qualifizierten Bewerbungen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen. Wir freuen uns auf Sie! Kontaktdaten: Kai Vedder Stiftsweg 1 13187 Berlin Tel: