Mitarbeiter Accounting & Controlling (m/w/d)

Der Kunde ist ein etabliertes, mittelgroßes Finanzdienstleistungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland, das sich auf die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden spezialisiert hat und mit einem interdisziplinären Team umfassende Beratungs- und Vermögensmanagementleistungen anbietet.

Ihre Vorteile

• Stabiles und etabliertes Umfeld im Bereich Finance / Banking / Asset Management
• Abwechslungsreiche Aufgaben zwischen Buchhaltung, Reporting und Analyse
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Schnittstellen (Kunden, Steuerberater, Prüfer)
• Möglichkeit, sich langfristig im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalanlagen weiterzuentwickeln
• Die Tätigkeit findet überwiegend im Backoffice statt (kein Vertrieb)
• Flache Hierarchien und enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
• Kantinennutzung, Parkplätze vorhanden
• Individuelle Rundum-Betreuung im gesamten Bewerbungsprozess

Ihre Aufgaben

• Unterstützung im Bereich der Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling für liquides und illiquides Vermögen (inkl. Risikocontrolling)
• Verbuchung von Geschäftsvorfällen der zu betreuenden Portfolien, sowie Unterstützung bei der Überwachung und Kontrolle von Banktransaktionen
• Unterstützung bei der Portfolioabstimmung sowie der Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen nach Vorgabe
• Mitwirkung bei der Erstellung von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks (z. B. Performanceberechnung)
• Beschaffung, Ablage und Archivierung der entsprechenden Buchhaltungsunterlagen
• Unterstützende Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Mandanten bei Rückfragen
• Mitarbeit bei internen Prüfungen und Auswertungen (z.B. Jahresabschlussprüfungen)
• Mitwirkung bei der Erstellung von Mandantenpräsentationen und Sonderauswertungen
• Austausch mit Kunden inklusive Bearbeitung von Kundenanfragen zum Reporting und Controlling

Ihre Qualifikationen

• Ausbildung zum Bankkaufmann oder Steuerfachangestellten mit Erfahrung zu Finanzprodukten
• Erste Erfahrungen im Finanzwesen (Accounting, Controlling, Family Office)
• Grundverständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge
• Erfahrungen in der Interaktion mit Kunden
• Kenntnisse zu relevanten Finanzmarktinstrumenten
• Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sicheren Auftreten