Mitarbeiter Treasury und Cash Management (m/w/d)

In dieser Treasury-/Finanzposition arbeiten Sie eng im Cash-Management mit, gestalten die Liquiditätsplanung mit und verantworten Zahlungsverkehr sowie Cashpooling. Sie fungieren als Schnittstelle zur Buchhaltung, Banken und Rating-Agenturen und bearbeiten Fremdwährungsgeschäfte gemäß Richtlinien. Zudem erstellen Sie wöchentliche und monatliche Reportings. Die Rolle bietet Entwicklungspotenzial in einem kollegialen Umfeld mit leistungsorientierter Vergütung und individueller Begleitung.

• Leistungsorientierte Vergütung
• Kollegiales Umfeld
• Raum zur Weiterentwicklung

• Unterstützung bei der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung
• Disposition und Ausführung des gesamten Zahlungsverkehrs und des monatlichen Cashpoolings
• Ansprechpartner und Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, Partnerbanken und Rating Agenturen
• Abwicklung von Fremdwährungsgeschäften gemäß Unternehmensrichtlinien
• Erstellung von wöchentlichen und monatlichen Reportings

• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder alternativ erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre
• Berufserfahrung im Finanzbereich vorteilhaft (Cash Management, Treasury, Corporate Finance, Buchhaltung, Rechnungswesen oder Bank)
• Alternativ Bankkaufmann/Bankkauffrau mit Filialgeschäftserfahrung oder im Geschäftskundenbereich, Wechsel in internen Bereich oder Back Office
• Sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen sowie Datenbanken
• Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
• Teamfähigkeit und hohe Zahlenaffinität

• Teamfähigkeit
• Zahlenaffinität
• Eigenverantwortung
• strukturierte Arbeitsweise
• MS Office Anwendungen
• Datenbanken