Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d)

Wir suchen eine engagierte und verantwortungsbewusste Person, die unsere Treasury- und Cash-Management-Abteilung unterstützt. Die Toskanaworld AG ist eine Unternehmensgruppe mit diversen Geschäftsbereichen, darunter Gesundheit und Wellness, Hotel- und Gastgewerbe. Wir bieten eine abwechslungsreiche Aufgabe in einer komplexen und spannenden Unternehmensstruktur.

Kurzüberblick

Standort: Bad Sulza
Arbeitsmodell: Voll- oder Teilzeit
Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

Als Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management sind Ihre Aufgaben:

Liquiditätsplanung & -sicherung: Erstellung wöchentlicher Berichte zur Liquiditätsentwicklung
Planung und Durchführung ausgehender Zahlungen sowie das Management von Bankkonten und Währungen (Zahlungsverkehr)
Überwachung von Kreditlinien sowie Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Identifikation und Absicherung finanzieller Risiken, aktive Meldung von Auffälligkeiten (Risikomanagement)
Schnittstellenkommunikation: Sie sind eine vertrauensvolle Ansprechperson für Ihre Kolleg/innen und externen Partner (z. B. Banken, Sparkassen)
Modernisierung, Optimierung von Arbeitsprozessen und -abläufen gemeinsam mit dem Team

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium (BWL, Finanzen/Controlling), alternativ vergleichbare (Zusatz-) Qualifikation im Finanzbereich
Praxiserprobte, buchhalterische Grundkenntnisse sowie Wissen im Bereich Treasury, Finanz- oder Bankenwesen
Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, Word)
Idealerweise Erfahrung mit Cash-Management-Software (wir nutzen SFirm)
Analytische, strukturierte Arbeitsweise, Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Zahlen
Verlässlichkeit, Teamgeist und sehr gutes Kommunikationsvermögen (Deutsch)

Benefits

Abwechslungsreiche Aufgaben in einer komplexen und spannenden Unternehmensstruktur
Dankbarkeit für Ihre Unterstützung und das Einbringen eigener Ideen
Kollegiales Umfeld und kurze Entscheidungswege (direktes Arbeiten mit dem Vorstand Finanzen)
Arbeitsplatzsicherheit in einem stetig wachsenden Betrieb
Vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
Berufliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen auf Wunsch
Attraktive Vergünstigungen im gesamten Unternehmensverbund

NOTE / HINWEIS: