Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d)

Mitarbeiter/in Treasury- und Cash-Management (m/w/d)

Wir suchen eine engagierte und verantwortungsbewusste Person für die Position des Treasury- und Cash-Managements. Die Toskanaworld AG ist eine Unternehmensgruppe mit verschiedenen Standorten in Deutschland, die sich auf Gesundheit, Wellness, Hotel- und Gastgewerbe spezialisiert hat.

Kurzüberblick

• Standort: Bad Sulza
• Arbeitsmodell: Voll- oder Teilzeit
• Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

Als Treasury- und Cash-Manager/in sind Sie für die Liquiditätsplanung und -sicherung verantwortlich. Dazu gehören die Erstellung wöchentlicher Berichte zur Liquiditätsentwicklung, die Planung und Durchführung ausgehender Zahlungen sowie das Management von Bankkonten und Währungen.

• Liquiditätsplanung & -sicherung: Erstellung wöchentlicher Berichte zur Liquiditätsentwicklung
• Planung und Durchführung ausgehender Zahlungen
• Management von Bankkonten und Währungen (Zahlungsverkehr)
• Überwachung von Kreditlinien sowie Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
• Identifikation und Absicherung finanzieller Risiken, aktive Meldung von Auffälligkeiten (Risikomanagement)
• Schnittstellenkommunikation: Sie sind eine vertrauensvolle Ansprechperson für Ihre Kolleg/innen und externen Partner (z. B. Banken, Sparkassen)
• Modernisierung, Optimierung von Arbeitsprozessen und -abläufen gemeinsam mit dem Team

Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium (BWL, Finanzen/Controlling), alternativ vergleichbare (Zusatz-) Qualifikation im Finanzbereich
• Praxiserprobte, buchhalterische Grundkenntnisse sowie Wissen im Bereich Treasury, Finanz- oder Bankenwesen
• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, Word)
• Idealerweise Erfahrung mit Cash-Management-Software (wir nutzen SFirm)
• Analytische, strukturierte Arbeitsweise, Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Zahlen
• Verlässlichkeit, Teamgeist und sehr gutes Kommunikationsvermögen (Deutsch)

Benefits

• Abwechslungsreiche Aufgaben in einer komplexen und spannenden Unternehmensstruktur
• Dankbarkeit für Ihre Unterstützung und das Einbringen eigener Ideen
• Kollegiales Umfeld und kurze Entscheidungswege (direktes Arbeiten mit dem Vorstand Finanzen)
• Arbeitsplatzsicherheit in einem stetig wachsenden Betrieb
• Vielfältige Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
• Berufliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen auf Wunsch
• Attraktive Vergünstigungen im gesamten Unternehmensverbund