Portfoliomanager*in Multi Asset Solutions

Stellenbeschreibung:

Weiterentwicklung unseres proprietären Multi-Asset-Faktormodells
Weiterentwicklung der Analysen zu Alpha-Quellen und -Skills
Portfoliooptimierungen mittels Axioma Portfolio Optimizer
Investment Management spezifischer Wertpapierbaskets hinsichtlich Rebalancierungen, Beachtung der Anlagegrenzen und weiterer operativer Vorgaben
Interaktion mit den Fondsmanagern hinsichtlich Faktorrisiken, Portfoliokonstruktion, Alpha-Quellen und -Skills
Verantwortung für den Betrieb und Weiterentwicklung unserer analytischen Plattform in Matlab (Datenquellen, Implementierung und Begleitung der Nutzung in den Front-Office-Systemen)

Abgeschlossenes MINT-Hochschulstudium mit Schwerpunkt auf statistischen, quantitativen oder finanzmathematischen Methoden und/oder datengestützten Optimierungen
Mehrjährige Berufserfahrung mit Fokus auf den Einsatz quantitativer Methoden im Investmentprozess, insbesondere in Bezug auf Risikomodelle und Risikofaktoranalysen, Portfoliooptimierungen und/oder Indexkonstruktion
Herausragende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten verbunden mit der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zielgruppengerecht kommunizieren zu können
Teamplayer mit eigenständigem und verantwortungsbewusstem Arbeitsstil
Erfahrung in der Zusammenarbeit im dynamischen Projektumfeld und in cross-funktionalen und virtuellen Teams sowie praktische Erfahrung im Projektmanagement inklusive damit verbundener Tools (Azure DevOps, Jira)
Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken inklusive Datenbankmanagement (z.B. SQL, Refinitiv, Bloomberg, Snowflake) mit Fokus auf Relevanz für das Portfoliomanagement
Kenntnisse relevanter Strukturen in der Softwareentwicklung (Versionierung, Tests, Arbeiten mit mehreren Umgebungen)
Idealerweise konkrete Erfahrung mit Axioma Portfolio Optimizer und Matlab zur Implementierung von Front Office Tools