Referent Corporate Treasury (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Overview

In dieser Rolle verantworten Sie die nationale und internationale Treasury-Strategie, inklusive Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagement. Sie treiben den Ausbau des Working Capital Managements und die Finanzierung der Unternehmensgruppe voran. Sie gestalten das Finanzrisikomanagement und entwickeln das Treasury-Reporting kontinuierlich weiter. Sie arbeiten eng mit Finanzpartnern und Stakeholdern zusammen, um Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit der Finanzprozesse sicherzustellen. Ihre Arbeit trägt direkt zur finanziellen Stabilität und zur Umsetzung der gruppenweiten Treasury-Ziele bei.

Leistungen / Benefits

60% remote Arbeit
30 Urlaubstage
Erfolgsbasierte Prämienzahlungen
betriebliche Altersvorsorge
vermögenswirksame Leistungen
Corporate Benefits

Verantwortungsbereiche

Planung und Steuerung nationaler/internationaler Treasury-Aktivitäten
Aufbau und Weiterentwicklung des Finanzrisikomanagements (Währung/Zins)
Ausbau des Working Capital Managements
Vorbereitung und Durchführung von Finanzierungen inkl. Vertragsverhandlungen
Identifizierung und Verwaltung öffentlicher Fördermittel
Weiterentwicklung der Treasury-Richtlinie und regelmäßige Überprüfung
Entwicklung/Optimierung von Analysen/Reports zu Finanzkennzahlen
Weiterentwicklung des Treasury-Management-Systems Kyriba
Kommunikation mit Finanzierungspartnern, Kreditversichern, Wirtschaftsprüfern und Stakeholdern
Vertretung: Steuerung Zahlungsverkehr/Kurzfristige Kreditlinien; Analyse von Kontrahentenrisiken; Erstellung von Bankenreports; Verwaltung von Akkreditiven/Garantien

Zentrale Anforderungen

Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen/Treasury oder Bankausbildung
Mehrjährige Erfahrung im Corporate Treasury eines internationalen Unternehmens
Fundierte Kenntnisse im Finanzrisikomanagement
Deutsch- und Englischkenntnisse fließend
Erfahrung mit Treasury-Systemen, idealerweise Kyriba