Referent Treasury (m/w/d)

Wir sind ein mittelständisches Traditionsunternehmen aus dem Sektor der wehrtechnischen Industrie. Wir entwickeln, testen und produzieren seit über 50 Jahren technische Highend-Lösungen für die Bundeswehr und Streitkräfte befreundeter Nationen. Als Technologieführer auf dem Markt bieten wir ein spannendes Produktportfolio von ballistischen Systemen über Fahrzeugschutz bis hin zu Optronik und IT-Simulatoren.

Aufgaben:

• Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen
• Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und insbesondere Avalen
• Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken
• Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury Reportings
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
• Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen
• Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z. B. Einführung eines Treasury-Management-Systems
• Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekosten-abrechung
• Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Tax, Legal und weiteren internen Fachbereichen
• Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO

Profil:

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen
• Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten
• Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung
• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen
• Idealerweise Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen (INFOR, SAP)
• Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke sowie Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

• Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem sehr stabilen Marktumfeld
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Individuelle Entwicklungschancen
• Flexible Arbeitszeit mit attraktiver Vergütung gemäß Tarifvertrag BCE (Chemie)
• Unternehmensabhängiger Jahresbonus
• Mobile Work
• Umfassende Einarbeitung
• Betriebliche Altersvorsorge sowie Pflegezusatzversicherung
• Kantine sowie kostenloses Wasser
• Parkplätze
• Offenes, freundliches und teamorientiertes Arbeitsumfeld