Sachbearbeiter Cash Pooling / Cash Management Specialist (m/w/d)* mit bis zu 90% Homeoffice-Mög[...]

Sachbearbeiter Cash Pooling / Cash Management Specialist (m/w/d) mit bis zu 90% Homeoffice-Möglichkeit (Temp-to-perm)

Eine etablierte, renommierte Universalbank mit Sitz in Frankfurt am Main wartet auf Sie! Unser Kunde ist ein starker Partner für Großkunden, Privatkunden und den Mittelstand. Mit einem klaren regionalen Fokus und einer breiten internationalen Präsenz über Tochtergesellschaften und Niederlassungen weltweit, bietet das Bankhaus eine spannende und abwechslungsreiche Arbeitsumgebung.

Am Standort in Düsseldorf ist aktuell die Position Sachbearbeiter Cash Pooling / Cash Management Specialist (m/w/d) zu vergeben. Werden Sie Teil eines Teams, das Innovation und Nachhaltigkeit lebt und Ihre berufliche Weiterentwicklung fördert. Sie erwartet eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur, in der Ihre Ideen und Ihr Engagement geschätzt werden.

Sie verfügen über Erfahrung im Zahlungsverkehr und Treasury-Umfeld und möchten Ihre Expertise in einem anspruchsvollen Aufgabenfeld einbringen? Dann erwartet Sie eine vielseitige Position, in der Sie maßgeblich zur reibungslosen Abwicklung und Weiterentwicklung von Cash-Pooling-Prozessen beitragen.

In dieser Position übernehmen Sie die operative Betreuung des Cash-Pooling-Systems und sorgen für eine zuverlässige sowie termingerechte Abwicklung aller relevanten Prozesse.

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:

• Einrichtung, Änderung und Löschung von Cash-Pooling-Mandaten
• Pflege und Verwaltung von Stammdaten, insbesondere Konzernstrukturen, Kontenbeziehungen und Zinssätzen
• Bearbeitung von Pooling-Aufträgen (effektives und informatorisches Cash Pooling) im CPS-System sowie Sicherstellung einer fehlerfreien und termingerechten Ausführung
• Erstellung von Rechnungen sowie Veranlassung und Überwachung von Gebühreneinzügen
• Erstellung aussagekräftiger Statistiken, Auswertungen und Reports
• Anlage und Pflege von Zahlungsparametern
• Prüfung von Zahlungsverkehrsaufträgen unter Berücksichtigung bestehender Kreditlinien
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie Unterstützung bei der Optimierung bestehender Prozesse

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung im Bank-, Finanz- oder Treasury-Umfeld.

Darüber hinaus bringen Sie mit:

• Fundierte Kenntnisse im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
• Gute Kenntnisse in Buchführung und Rechnungswesen
• Erfahrung mit Dispositionsprozessen sowie Kreditthemen
• Praktische Kenntnisse im Umgang mit Kontokonzentrationsmodellen und Cash-Pooling-Strukturen (Kaskaden)
• Erfahrung in der Stammdatenpflege innerhalb eines Cash-Pooling-Systems, idealerweise Reval TS oder einer vergleichbaren Lösung
• Sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Microsoft Excel und bankfachlichen Anwendungssystemen
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude am Umgang mit Kunden sowie eine ausgeprägte Serviceorientierung
• Hohe Einsatzbereitschaft, technische Affinität sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Analytisches Denkvermögen, schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte Teamfähigkeit

* Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Schreiben nur die männliche Bezeichnung verwendet. Willkommen sind alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts.