Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung im Family Office Umfeld (m/w/d)

Referenz . Im Auftrag unseres Kunden, eines führenden bankenunabhängigen Multi-Asset-Investmenthauses im deutschsprachigen Raum mit langjähriger Expertise in der Betreuung institutioneller Investoren, Familienvermögen und Stiftungen, suchen wir zur Verstärkung des Teams am Standort im Raum Frankfurt einen Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung im Family Office Umfeld (m/w/d). Unser Kunde steht für maßgeschneiderte Investmentlösungen, einen ganzheitlichen Multi-Asset-Ansatz sowie fundierte Kapitalmarktexpertise über sämtliche Anlageklassen hinweg - von liquiden Strategien bis hin zu alternativen Investments und Private Markets. Ein hoher Qualitätsanspruch, analytische Tiefe sowie eine enge, bereichsübergreifende Zusammenarbeit bilden die Grundlage für nachhaltige und individuelle Anlagestrategien. Bei Amadeus Fire stehen Ihre beruflichen Ziele im Mittelpunkt. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen.

Ihre Benefits

• Attraktives Vergütungspaket inklusive Zusatzleistungen
• Flexible Vertrauensarbeitszeit mit Home-Office-Möglichkeit
• Zuschuss zur Kinderbetreuung
• Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie zusätzliche Sportangebote
• Mobilitätsangebote wie ein vergünstigtes Deutschlandticket und Dienstrad-Leasing
• Individuelle Weiterbildungsförderung

Ihre Aufgaben

• Selbstständige Abbildung und Verbuchung verschiedener Mandate (institutionelle Investoren, Privatkunden und Family Offices) im Rahmen der Schattenbuchhaltung
• Begleitung und buchhalterische Erfassung von Immobilieninvestitionen, Beteiligungen im Private-Equity-Umfeld sowie Kapitalmaßnahmen
• Abstimmung und inhaltliche Prüfung von Vermögensübersichten in Zusammenarbeit mit Depotbanken und Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Auswertung von Buchungs- und Finanzdaten zur Identifikation von Verbesserungspotenzialen in Prozessen und Abläufen
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung digitaler Lösungen zur Automatisierung von Buchhaltungs- und Reportingprozessen
• Erstellung individueller Analysen und Ad-hoc-Auswertungen für projektbezogene Fragestellungen
• Übernahme allgemeiner organisatorischer und administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Wirtschaft oder Finance oder eine abgeschlossene Bankausbildung
• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der (Fonds-) oder Vermögensbuchhaltung
• Kenntnisse im Bank- bzw. Finanzdienstleistungsumfeld, idealerweise im Asset Management oder im Family Office
• Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket, insbesondere Excel (z. B. Pivot-Tabellen)
• Erfahrung mit digitalen Tools und idealerweise mit Power BI
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
• Strukturierte, eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Finanzdienstleister
• Karrierestufe: Professional/Experienced
• Gehaltsrahmen: 40.000 bis 60.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option

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