Sachbearbeiter* Middle Office - Fondsadministration

Sachbearbeiter* Middle Office - Fondsadministration

Ihre Rolle im Team

In dieser Funktion betreuen und unterstützen Sie unsere Portfoliomanager im Asset Management in Fragen der Fondsadministration. Sie bilden die Schnittstelle zwischen den Portfoliomanagern, unseren internen Abteilungen und den externen Geschäftspartnern.

Welche Aufgaben erwarten Sie?

• Abstimmung von Transaktionen in Wertpapieren und Derivaten mit den Verwahrstellen/Kapitalverwaltungsgesellschaften unserer Fonds
• Verbuchung von Geschäften
• First Level Support für das Portfoliomanagement und das Buy‑Side Trading
• Enges Monitoring der abzuwickelnden Handelsgeschäfte und eigenverantwortliche Priorisierung zeitkritischer Sonderfälle
• Bearbeitung laufender Aufgaben im Tagesgeschäft

Wen suchen wir?

• Bankausbildung und erste praktische Erfahrung im Fonds-/Wertpapierabwicklungsumfeld
• Kenntnisse in den Wechselwirkungen an den Finanz‑ und Kapitalmärkten
• Fließendes Deutsch und gutes Englisch
• Erfahrung im Umgang mit der Systemplattform SimCorp Dimension wünschenswert
• Fähigkeit, sich in einem dynamischen Umfeld zu bewegen

Was wir Ihnen bieten:

• Flexible Arbeitszeiten innerhalb einer 39‑Stunden‑Woche
• 30 Tage Jahresurlaub sowie zusätzliche freie Tage am 24. und 31. Dezember
• Vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet in einem modernen und dynamischen Umfeld sowie wertschätzendes Betriebsklima
• Gezielte Förderung durch interne und externe Schulungs‑ und Entwicklungsprogramme
• Berenberg‑Patensystem für ein strukturiertes und reibungsloses Onboarding
• Vielfältige Zuschüsse (z. B. Deutschlandticket, JobRad, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Essenszuschüsse bzw. Betriebsrestaurant in Hamburg)
• Zusätzliche Leistungen wie Familienservice, Arbeitszeitkonto (z. B. für Sabbaticals), betriebliche Sozialleistungen, Gesundheits‑ und Sportprogramme

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrgeschlechtlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jegliches Geschlecht. Bei uns sind alle Bewerbungen willkommen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, sozialem Hintergrund, Behinderung, Religion, Alter oder sexueller Orientierung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Recruitment‑Team unter