(Senior) Fund Accountant / (Bilanz-)Buchhalter (m/w/d)

Über uns

Unser Mandant ist ein spezialisierter Player im Bereich Immobilien und Erneuerbare Energien mit Expertise in Produktentwicklung, Transaktionen und Management von Fonds.

Die Gesellschaft verwaltet eine Vielzahl offener und geschlossener regulierter Fonds und bietet Zugang zum regulierten Markt.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die nicht nur bucht, sondern versteht, steuert und gestaltet, um die Qualität und Transparenz der Fondsabschlüsse sicherzustellen.

Das Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und viel Gestaltungsspielraum aus.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Durchführung der Fondsbuchhaltung (Hauptbuch, Nebenbücher, Anlagevermögen) in DATEV
• Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten externer Property Manager
• Ermittlung und Validierung der Net Asset Values (NAV)
• Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen
• Durchführung und Überwachung des fondsbezogenen in- und ausländischen Zahlungsverkehrs
• Unterstützung bei steuerlichen Themen (Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen)
• Aktive Mitwirkung an der Optimierung von Prozessen, Systemen und Automatisierungen
• Erstellung und Weiterentwicklung von Arbeitsanweisungen und Prozessdokumentationen
• Zentrale Ansprechperson für interne Fachbereiche, Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer
• Senior-Level: Aktive Einbringung von Erfahrung in die Weiterentwicklung von Prozessen und Standards

Profil

• Abgeschlossene Ausbildung (z. B. Bilanzbuchhalter:in, Steuerfachangestellte:r) ODER betriebswirtschaftliches Studium
• Mehrjährige Erfahrung (ca. 3–5 Jahre) im Accounting, idealerweise in der Fondsbuchhaltung oder im Immobilienumfeld
• Fundierte Kenntnisse in Rechnungslegung und steuerlichen Fragestellungen
• Erfahrung mit NAV-Berechnungen oder vergleichbaren Abschlussthemen von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; DATEV-Kenntnisse wünschenswert
• Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1) sowie gute Englischkenntnisse
• Strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und hoher Qualitätsanspruch
• Analytisches Denkvermögen und Affinität zu Zahlen
• Kommunikationsstärke und Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Schnittstellen

Wir bieten

• Gestaltungsfreiheit & Teamspirit: Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und viel Raum für eigene Ideen
• Flexible Arbeitsmodelle: Mobiles Arbeiten und Vertrauensarbeitszeit, passend zu Ihrer Lebensphase
• Attraktive Vergütung & Benefits: Leistungsorientiertes Jahresbruttogehalt (abhängig von Erfahrung), Bikeleasing und Corporate Benefits
• Urlaub: 30 Tage Urlaub plus zusätzliche freie Tage an Heiligabend und Silvester sowie Sonderurlaub für soziales Engagement
• Entwicklung & Perspektiven: Individuelle und teambezogene Weiterbildungsangebote
• Arbeitsplatz: Modernes Büro mit hervorragender ÖPNV-Anbindung (S-Bahn) in einer Großstadt am Main