Senior Treasurer (m/w/d)

Colas Rail Deutschland GmbH

Colas Rail ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Eisenbahninfrastruktur. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern in 23 Ländern werden jährlich über 4.000 Baustellen geplant und realisiert. Dies entspricht einem Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Seit Herbst 2022 gehören die operativen Gesellschaften  zum französischen Konzern Colas Rail mit Hauptsitz in Paris. Die operativen Einheiten um Hasselmann GmbH, NTG Bau GmbH und LGM Logistikgesellschaft bilden als Komplettanbieter alles rund um die Bahninfrastrukturprojekte ab.

Als Senior Treasurer (m/w/d) übernehmen Sie am Standort 99837 Werra-Suhl-Tal eine zentrale Rolle beim Aufbau und der Weiterentwicklung unserer Treasury-Abteilung. Sie sind maßgeblich an der Steuerung und Optimierung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens beteiligt und verantworten diese Bereiche. 

Deine Aufgaben:

Liquiditätssteuerung und Cash Controlling

• Eigenverantwortliche Liquiditätsplanung und -steuerung zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens
• Erstellung und Analyse von Cashflow-Prognosen sowie regelmäßiges Cashflow-Reporting 
• Überwachung und Abgleich von Plan und Ist-Liquidität
• Steuerung des Working Capital Managements und des  Forderungsmanagements, insbesondere bei Zahlungsrückständen 

Zahlungsverkehr

• Sicherstellung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs an allen deutschen Standorten 
• Organisation und Optimierung des konzernweiten Cash-Poolings in Deutschland   

Banken, Bürgschaften, Versicherungen und Leasing

• Pflege und Ausbau der Beziehungen zu Banken und Finanzdienstleistern 
• Administration und Überwachung von Leasingverträgen (z.B. Fahrzeuge, Maschinen und Geräten)
• Beantragung, Überwachung und Dokumentation von Bürgschaften (Avalen)
• Verantwortung für das Versicherungsmanagement und die Absicherung betrieblicher Risiken 

Dein Profil:

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften (z.B. Betriebswirtschaftslehre, Finanzwesen) oder eine vergleichbare Qualifikation z.B. als Bankfachwirt (m/w/d)
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Treasury, Corporate Finance oder im Bankenumfeld
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office sowie idealerweise Erfahrung im ERP- und Treasury-Systemen 
• Fundiertes Verständnis für die Abläufe und Anforderungen eines internationalen Konzerns, insbesondere in den Bereichen Reporting, interne Kontrollen und Compliance

Persönliche Anforderungen

• Ausgeprägte analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Zahlenaffinität 
• Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Genauigkeit 
• Kommunikationsstärke auf allen Ebenen, auch im internationalen Umfeld (z.B. französische Konzernzentrale, Banken)
• Verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse 
• Eigeninitiative, strategisches Denken und Freude an der aktiven Mitgestaltung und Optimierung von Prozessen 
• Teamfähigkeit und enge Zusammenarbeit mit der Buchhaltung und Controlling 
• Offenheit für Veränderungen und proaktives Engagement zur kontinuierlichen Verbesserung und Automatisierung von Abläufen  

Gute Gründe:

• Attraktives Gehaltspaket inklusive 13. Monatsgehalt 
• Wahlweise Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge oder vermögenswirksamen Leistungen 
• KITA-Zuschuss für die Kinderbetreuung 
• Bikeleasing mit 10,00 EUR Arbeitgeberzuschuss 
• Individuelle Einarbeitung durch erfahrene Kollegen und Kolleginnen 
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem motivierten, kollegialen Team 
• Moderne EDV-Ausstattung
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven 
• Gesundheitsvorsorge, z.B. durch ein individuelles Gesundheitsbudget 
• Firmenversicherungen, z.B. Sterbegeldabsicherung
• Gemeinsame Firmenevents zur Stärkung des Teamgeists