Senior Treasury Manager Cash & Liquidity Management (m/w/d)

Über Uns

Die REMA TIP TOP AG ist ein weltweit agierender Systemlieferant für Material Handling und Fördersysteme sowie für Verschleiß- und Korrosionsschutz. Durch unseren Einsatz können regionale und globale Kunden durch effektive Systeme, Konzepte, Anwendungen und Services unterstützt werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen Spezialanbieter für die Bereiche Reifenreparatur und Werkstatteinrichtungen und bietet darin, neben den jeweiligen Produkten, auch Dienstleistungen sowie Konzeptplanungen für globale Key-Account Kunden an.

Ihr Aufgabengebiet

• Operative Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs sowie Verwaltung der Bankkonten
• Durchführung der täglichen Finanzdisposition einschließlich kurzfristiger Geldanlage und - aufnahme
• Betreuung und Pflege des Treasury-Management-Systems (TMS)
• Implementierung und Weiterentwicklung von Cash-Pooling-Strukturen sowie Verwaltung interner Darlehen und Intercompany-Verträge
• Durchführung und Weiterentwicklung der operativen Liquiditätsplanung inklusive Konsolidierung, Reporting und Stammdatenpflege im TMS
• Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften in den Bereichen Cash Management, Liquiditätsplanung und Inhouse Banking
• Unterstützung des Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisikomanagements, einschließlich operativer Absicherungsgeschäfte über 360T und TMS
• Erstellung von Treasury-Reports und Analysen sowie Ansprechpartner für die Tochtergesellschaften in Treasury- und Risiko-Management-Themen