Senior Treasury Specialist (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Culture.Meets.Talent.

Wir suchen aktuell: Senior Treasury Specialist (m/w/d) in Frankfurt am Main

Deine Chance im Corporate Treasury

Für das Finance- und Treasury-Team unseres Kunden suchen wir dich als Treasury Specialist / Senior Treasury Specialist (m/w/d). Du bringst fundierte praktische Erfahrung im operativen Corporate Treasury mit und möchtest deine Expertise in einem anspruchsvollen Umfeld einbringen und weiterentwickeln.

Dein zukünftiges Aufgabengebiet:

Du wickelst den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr einschließlich SEPA-Zahlungen und Auslandszahlungsverkehr (AZV) selbstständig ab und überwachst ihn.
Du steuerst die tägliche Liquiditätsdisposition und stellst die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher.
Du erstellst und entwickelst die Liquiditätsplanung sowie den Cash Forecast weiter.
Du betreust und entwickelst Zahlungsformate, Zahlungsdateien und Bankschnittstellen weiter, insbesondere im Zusammenhang mit ISO 20022.
Du wirkst an der Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung von Zahlungs- und Treasury-Prozessen mit.
Du führst FX-Transaktionen und derivative Finanzinstrumente – insbesondere Devisentermingeschäfte – durch und überwachst diese.
Du verwaltest und überwachst Kreditlinien, Avalrahmen sowie weitere Bankfazilitäten.
Du überwachst Bankgebühren, Zinsen und Finanzierungskonditionen.
Du beantragst, prüfst und verwaltest Garantien und Avale, insbesondere Anzahlungs-, Vertragserfüllungs-, Zahlungs- und Gewährleistungsgarantien.
Du wickelst Dokumentenakkreditive sowie Standby Letters of Credit ab und überwachst sie.
Du prüfst und stimmst Garantie- und Akkreditivtexte mit Banken und internen Fachbereichen ab.
Du betreust die Bankbeziehungen operativ und koordinierst bankseitige KYC-, AML- und sonstige Compliance-Anfragen.
Du verwaltest Bankkonten, Bankportale und Bankvollmachten einschließlich Kontoeröffnungen, -änderungen und -schließungen.
Du erstellst beziehungsweise koordinierst relevante AWV-/Bundesbankmeldungen, insbesondere Zahlungs-, Bestands- und Beteiligungsmeldungen.
Du erstellst monatliche, quartalsweise und jährliche Treasury-Reports.
Du unterstützt bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie bei Anfragen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mit Treasury-Bezug.
Du betreust und entwickelst die eingesetzten Treasury-, Payment- und Banking-Systeme weiter.
Du wirkst bei Merger-, Integrations-, Harmonisierungs- und Transformationsprojekten mit.
Du arbeitest eng mit Accounting, Controlling, Tax, Sales, IT und weiteren internen Fachbereichen zusammen.

Dein Profil:

Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting oder Banking abgeschlossen – alternativ verfügst du über eine vergleichbare Qualifikation.
Du bringst mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Corporate Treasury mit, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen.
Du verfügst über sehr gute praktische Kenntnisse im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr sowie im Cash Management.
Du kennst dich sehr gut mit SEPA, Auslandszahlungsverkehr und ISO 20022 aus und hast praktische Erfahrung mit Zahlungsdateien, Bankformaten oder Formatmigrationen.
Du hast fundierte Erfahrung im Umgang mit Banken, Bankprodukten und Bankportalen.
Du bringst praktische Erfahrung mit FX-Geschäften und derivativen Finanzinstrumenten mit.
Du verfügst über gute Kenntnisse zu Garantien, Avalen und Akkreditiven; Erfahrung mit Standby Letters of Credit ist von Vorteil.
Erfahrung mit Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte ist von Vorteil.
Kenntnisse im AWV-/Bundesbank-Meldewesen sind wünschenswert.
Du hast Erfahrung mit SAP sowie Treasury-, Payment- oder Banking-Systemen.
Du gehst sicher mit MS Excel und den gängigen Microsoft-Office-Anwendungen um.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Du arbeitest selbstständig, strukturiert und zuverlässig und zeichnest dich durch hohe Genauigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein aus.
Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für interne Kontrollen und finanzielle Risiken.
Du kommunizierst stark und trittst gegenüber Banken sowie internen Ansprechpartnern souverän auf.