Specialist Treasury Back Office (m/w/d)

In dieser Rolle verantworten Sie die Abwicklung und Kontrolle von Treasury-Geschäften sowie die Steuerung der nationalen und internationalen Zahlungsströme. Sie arbeiten eng mit Treasury- und ERP-Systemen, prüfen Transaktionen und sichern hohe Datenqualität in Berichten. Ihre Arbeit unterstützt Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse sowie interne und externe Prüfungen. Sie tragen zur Weiterentwicklung stabiler Treasury-Prozesse und interner Kontrollen bei und optimieren die Liquiditätsdisposition des Unternehmens.

• Abwicklung und Kontrolle von Treasury-Geschäften (Geldmarkt, Devisen, Finanzierung)
• Fristgerechte Bestätigung, Dokumentation und Abrechnung abgeschlossener Finanzgeschäfte
• Konten- und Bestandsabstimmung sowie Klärung von Differenzen
• Steuerung und Überwachung des Zahlungsverkehrs und fristgerechte Zahlungsausführung
• Kontrolle von Zahlungsläufen und Bearbeitung von Fehlern/Rückläufern
• Überwachung von Bankkonten und Unterstützung bei der täglichen Liquiditätsdisposition
• Überwachung von Fälligkeiten, Zins- und Tilgungszahlungen sowie vertraglichen Verpflichtungen
• Unterstützung bei Verwaltung von Darlehen, Kreditlinien, Avalen und weiteren Finanzierungsinstrumenten
• Pflege relevanter Stammdaten und Bewegungsdaten in Treasury- und ERP-Systemen
• Mitwirkung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie Prüfungen
• Erstellung von Reports und Sicherstellung hoher Datenqualität
• Unterstützung bei Weiterentwicklung und Standardisierung der Treasury-Prozesse und internen Kontrollen