Treasury Manager (m/w/d) – inhouse

Stellenbeschreibung:

Dein Fokusthema

Wenn Wachstum auf vielen Konten landet

x1F wächst. Organisch und durch Zukäufe. Mit jeder neuen Gesellschaft kommen neue Bankkonten, Zahlungsströme und Prozesse dazu. Was historisch gewachsen ist, wird mit zunehmender Größe zur Aufgabe: Treasury braucht eine Struktur.

Wir bauen Treasury bei x1F gerade als eigene Funktion auf. Du übernimmst die operative Verantwortung, bringst Ordnung in unsere Bankkontenlandschaft und entwickelst Liquiditätsplanung und Cash Forecasting weiter. Dabei geht es nicht darum, bestehende Prozesse einfach zu verwalten. Du baust sie mit auf und bringst sie Schritt für Schritt aus der manuellen Welt in eine automatisierte, gruppenweite Lösung.

Arbeitsmodell: Dein Arbeitsort ist flexibel. Office oder mobil, ganz nach deinem Alltag. Für den Austausch mit dem Team sehen wir uns gelegentlich an einem unserer Standorte.

Deine Aufgaben bei x1F

Liquiditätsplanung: Du verantwortest die Liquiditätsplanung und das Cash Forecasting für die x1F Gruppe und stimmst dich dafür eng mit unseren Gesellschaften ab.
Tool-Einführung: Du begleitest die Auswahl und Implementierung eines Treasury- bzw. Liquiditätsplanungstools und führst uns damit von heute stark manuellen Prozessen hin zu einem automatisierten, gruppenweiten Forecast.
SAP & Daten: Zahlungsrelevante Daten aus SAP S/4HANA bereitest du als Grundlage für den Liquiditätsforecast auf und entwickelst die Schnittstelle zwischen ERP und Treasury-Tool weiter.
Bankkonten: Du konsolidierst unsere historisch gewachsene Bankkontenlandschaft, entwickelst eine schlanke Zielstruktur und setzt diese eigenständig um.
KYC & UBO: Die damit verbundenen KYC- und UBO-Verfahren steuerst du eigenständig. Von der Beschaffung und Aktualisierung der Gesellschafts- und Beteiligungsunterlagen über die Abstimmung mit internen Stellen und Gesellschaften bis zur finalen Freigabe durch die Bank.
Bankbeziehungen: Du betreust unsere laufenden Bankbeziehungen und kümmerst dich um Kontoführung, Vollmachten und Zahlungsverkehr.
Zins & Währung: Bei Zins- und Währungsthemen, unter anderem EUR/USD und EUR/CHF, unterstützt du ebenso wie beim Ausbau eines gruppenweiten Cash-Poolings.
M&A-Anbindung: Neu erworbene Gesellschaften bindest du treasury-seitig an. Dazu gehören Konten, Zahlungsverkehr und die Integration in unseren Forecast.
Zusammenarbeit: Mit Accounting, Controlling und dem CFO arbeitest du eng zusammen und bringst deine Themen eigenständig voran.

Diese Skills bringst du mit

Treasury: mehrjährige Erfahrung im Treasury, Cash Management oder in der Finanzbuchhaltung mit relevantem Treasury-Bezug
KYC & UBO: fundierte Erfahrung mit KYC- und UBO-Prozessen im Bankkontext und ein gutes Verständnis dafür, welche Unterlagen benötigt werden und wie Prozesse zuverlässig zum Abschluss kommen
SAP S/4HANA: fundierte Erfahrung mit SAP S/4HANA, insbesondere bei der Auswertung zahlungsrelevanter Daten aus FI
Liquiditätsplanung: praktische Erfahrung mit Liquiditätsplanung und Cash Forecasting
Treasury Tools: Erfahrung mit der Einführung oder Nutzung eines Treasury- bzw. Liquiditätsplanungstools
Excel: sicherer Umgang mit Excel und Interesse daran, manuelle Prozesse zu automatisieren
Arbeitsweise: strukturiert, eigenverantwortlich und zuverlässig, auch wenn mehrere Vorgänge parallel laufen
Sprachen: sehr gute Deutschkenntnisse auf C1-Niveau sowie gute Englischkenntnisse
Mobilität: gelegentliche Reisebereitschaft

Deine Persönlichkeit

Strukturiert: Komplexe Strukturen bringst du auf den Punkt. Auch wenn mehrere Themen gleichzeitig laufen.
Hands-on: Ärmel hoch, Thema angehen, Haken dran. Du bringst Dinge zu Ende.
Gestaltungsstark: Du möchtest nicht nur verwalten, du willst etwas aufbauen und bestehende Prozesse besser machen.

#LI-Hybrid

#LI-SG1

Wir bieten dir

Arbeiten & Flexibilität: Remote, hybrid oder im Büro – mit flexiblen Zeiten. Wir setzen auf Vertrauen.
Benefits & Familie: Dein monatliches Benefit-Budget kannst du zum Beispiel für Jobrad, Deutschlandticket, EGYM Wellpass oder vermögenswirksame Leistungen nutzen. Zusätzlich gibt es für Mitarbeitende in Deutschland bis zu 250 € Kita-Zuschuss pro Kind und Monat.
Freiraum & Freizeit: 30 Urlaubstage, Weihnachten und Silvester frei. Außerdem möglich: Workation und Sabbatical.
Gesundheit & Absicherung: Mit unserer betrieblichen Altersvorsorge und einem Arbeitgeberzuschuss von 25 % unterstützen wir dich bei deiner persönlichen Vorsorge.